AQUAFONTES NATURA S.R.L.
CUI: 42189712
J40/1241/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42189712
Cod înmatriculare
J40/1241/2020
EUID
ROONRC.J40/1241/2020
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HRISOVULUI, 2-4, 2, 88, 1, PARTER, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HRISOVULUI
Număr:
2-4
Bloc:
2
Apartament:
88
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.699 RON | 8.699 RON | 78.824 RON | −70.212 RON | −70.125 RON | 573 RON | 0 RON | 573 RON | −70.012 RON | 71.482 RON | 0 RON | 118 RON | 0 RON | 897 RON | 2 |
| 2021 | 117.141 RON | 117.953 RON | 140.095 RON | −23.313 RON | −22.142 RON | 577.960 RON | 408.437 RON | 169.523 RON | −93.325 RON | 673.805 RON | 32.123 RON | 136.768 RON | 0 RON | 2.520 RON | 3 |
| 2022 | 928.673 RON | 929.180 RON | 1.028.609 RON | −108.717 RON | −99.429 RON | 1.447.473 RON | 358.711 RON | 1.088.762 RON | −202.042 RON | 1.655.195 RON | 22.372 RON | 1.002.252 RON | 0 RON | 5.680 RON | 3 |
| 2023 | 202.205 RON | 204.521 RON | 372.015 RON | −169.516 RON | −167.494 RON | 554.745 RON | 345.926 RON | 208.819 RON | −371.558 RON | 927.220 RON | 26.618 RON | 129.669 RON | 0 RON | 917 RON | 3 |
| 2024 | 287.451 RON | 301.776 RON | 335.551 RON | −39.143 RON | −33.775 RON | 502.913 RON | 355.594 RON | 147.319 RON | −410.701 RON | 913.614 RON | 36.897 RON | 106.978 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 308.190 RON | 310.419 RON | 386.738 RON | −80.444 RON | −76.319 RON | 467.095 RON | 297.502 RON | 169.593 RON | −491.145 RON | 958.340 RON | 85.605 RON | 80.086 RON | 0 RON | 100 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU LIDIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−491.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.444 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
308,2 K RON
Rezultat Net 2025
−80,4 K RON
Total Active 2025
467,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,7 K RON | 117,1 K RON | 928,7 K RON | 202,2 K RON | 287,5 K RON | 308,2 K RON |
| Venituri totale | 8,7 K RON | 118,0 K RON | 929,2 K RON | 204,5 K RON | 301,8 K RON | 310,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,8 K RON | 140,1 K RON | 1,03 M RON | 372,0 K RON | 335,6 K RON | 386,7 K RON |
| Rezultat net | −70,2 K RON | −23,3 K RON | −108,7 K RON | −169,5 K RON | −39,1 K RON | −80,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 436,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−491.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate297,5 K RON (63.7%)
Active circulante169,6 K RON (36.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,6 K RON
Creanțe80,1 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,60 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,85 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,8%
Marjă netă
-26,1%
ROA
-17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 71,5 K RON | 573 RON | 12.475,0% |
| 2021 | 673,8 K RON | 578,0 K RON | 116,6% |
| 2022 | 1,66 M RON | 1,45 M RON | 114,4% |
| 2023 | 927,2 K RON | 554,7 K RON | 167,1% |
| 2024 | 913,6 K RON | 502,9 K RON | 181,7% |
| 2025 | 958,3 K RON | 467,1 K RON | 205,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,7 K RON | 117,1 K RON | 928,7 K RON | 202,2 K RON | 287,5 K RON | 308,2 K RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | −70,2 K RON | −23,3 K RON | −108,7 K RON | −169,5 K RON | −39,1 K RON | −80,4 K RON | ▼ 105,5% |
| Total active | 573 RON | 578,0 K RON | 1,45 M RON | 554,7 K RON | 502,9 K RON | 467,1 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | −70,0 K RON | −93,3 K RON | −202,0 K RON | −371,6 K RON | −410,7 K RON | −491,1 K RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 71,5 K RON | 673,8 K RON | 1,66 M RON | 927,2 K RON | 913,6 K RON | 958,3 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,25 | 0,66 | 0,23 | 0,16 | 0,18 | ▲ 9,8% |
| Marjă netă (%) | -807,13 | -19,90 | -11,71 | -83,83 | -13,62 | -26,10 | ▼ 91,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 436,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.