TEXTECH COMPLET SOLUTION S.R.L.
CUI: 41631629
J40/12072/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41631629
Cod înmatriculare
J40/12072/2019
EUID
ROONRC.J40/12072/2019
Data înmatriculării
2019-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SIRENELOR, 91, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SIRENELOR
Număr:
91
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 684.859 RON | 684.859 RON | 326.991 RON | 344.956 RON | 357.868 RON | 851.057 RON | 400 RON | 850.657 RON | 345.156 RON | 505.901 RON | 200.000 RON | 594.070 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.129.246 RON | 1.129.246 RON | 1.146.175 RON | −28.222 RON | −16.929 RON | 830.409 RON | 4.192 RON | 826.217 RON | 316.934 RON | 513.475 RON | 387.975 RON | 356.457 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 595.729 RON | 595.731 RON | 722.690 RON | −132.797 RON | −126.959 RON | 1.146.163 RON | 3.542 RON | 1.142.621 RON | 184.137 RON | 962.026 RON | 217.637 RON | 552.769 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 3.491.842 RON | 3.491.891 RON | 4.125.492 RON | −667.821 RON | −633.601 RON | 3.019.676 RON | 2.892 RON | 3.016.784 RON | −483.685 RON | 3.503.361 RON | 170.785 RON | 2.099.457 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.526.674 RON | 2.526.873 RON | 2.401.530 RON | 110.233 RON | 125.343 RON | 1.350.962 RON | 5.275 RON | 1.345.687 RON | −373.451 RON | 1.724.413 RON | 200.008 RON | 327.517 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 3.198.200 RON | 3.198.206 RON | 3.194.172 RON | −6.991 RON | 4.034 RON | 1.301.828 RON | 8.889 RON | 1.292.939 RON | −380.442 RON | 1.682.270 RON | 0 RON | 811.818 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 3.310.098 RON | 3.310.229 RON | 3.296.273 RON | 10.814 RON | 13.956 RON | 790.321 RON | 7.261 RON | 783.060 RON | −369.629 RON | 1.159.950 RON | 0 RON | 561.193 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN ALEXANDRU-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−369.629 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,31 M RON
Rezultat Net 2025
10,8 K RON
Total Active 2025
790,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 684,9 K RON | 1,13 M RON | 595,7 K RON | 3,49 M RON | 2,53 M RON | 3,20 M RON | 3,31 M RON |
| Venituri totale | 684,9 K RON | 1,13 M RON | 595,7 K RON | 3,49 M RON | 2,53 M RON | 3,20 M RON | 3,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 327,0 K RON | 1,15 M RON | 722,7 K RON | 4,13 M RON | 2,40 M RON | 3,19 M RON | 3,30 M RON |
| Rezultat net | 345,0 K RON | −28,2 K RON | −132,8 K RON | −667,8 K RON | 110,2 K RON | −7,0 K RON | 10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−369.629 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,3 K RON (0.9%)
Active circulante783,1 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe561,2 K RON
Numerar221,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,90 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 505,9 K RON | 851,1 K RON | 59,4% |
| 2020 | 513,5 K RON | 830,4 K RON | 61,8% |
| 2021 | 962,0 K RON | 1,15 M RON | 83,9% |
| 2022 | 3,50 M RON | 3,02 M RON | 116,0% |
| 2023 | 1,72 M RON | 1,35 M RON | 127,6% |
| 2024 | 1,68 M RON | 1,30 M RON | 129,2% |
| 2025 | 1,16 M RON | 790,3 K RON | 146,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 684,9 K RON | 1,13 M RON | 595,7 K RON | 3,49 M RON | 2,53 M RON | 3,20 M RON | 3,31 M RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | 345,0 K RON | −28,2 K RON | −132,8 K RON | −667,8 K RON | 110,2 K RON | −7,0 K RON | 10,8 K RON | ▲ 254,7% |
| Total active | 851,1 K RON | 830,4 K RON | 1,15 M RON | 3,02 M RON | 1,35 M RON | 1,30 M RON | 790,3 K RON | ▼ 39,3% |
| Capitaluri proprii | 345,2 K RON | 316,9 K RON | 184,1 K RON | −483,7 K RON | −373,5 K RON | −380,4 K RON | −369,6 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 505,9 K RON | 513,5 K RON | 962,0 K RON | 3,50 M RON | 1,72 M RON | 1,68 M RON | 1,16 M RON | ▼ 31,0% |
| Lichiditate curentă | 1,68 | 1,61 | 1,19 | 0,86 | 0,78 | 0,77 | 0,68 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 50,37 | -2,50 | -22,29 | -19,13 | 4,36 | -0,22 | 0,33 | ▲ 250,0% |
| Scor bonitate | 77 | 54 | 37 | 24 | 37 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.