REGATUL FERMECAT S.R.L.
CUI: 43434704
J39/851/2020
SRL
Vrancea, Loc. Panciu, Oraş Panciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43434704
Cod înmatriculare
J39/851/2020
EUID
ROONRC.J39/851/2020
Data înmatriculării
2020-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Loc. Panciu, Oraş Panciu, NICOLAE TITULESCU, 94, 12, 1, 6, 625400
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Loc. Panciu, Oraş Panciu
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
94
Bloc:
12
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
625400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.390 RON | 238.574 RON | 187.323 RON | 51.157 RON | 51.251 RON | 307.694 RON | 65.315 RON | 242.379 RON | 51.357 RON | 23.716 RON | 0 RON | 233.571 RON | 232.621 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 81.775 RON | 314.396 RON | 313.113 RON | 492 RON | 1.283 RON | 81.089 RON | 61.148 RON | 19.941 RON | 51.848 RON | 29.241 RON | 940 RON | 8.025 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 222.100 RON | 222.100 RON | 217.790 RON | 2.311 RON | 4.310 RON | 61.772 RON | 33.657 RON | 28.115 RON | 54.159 RON | 7.613 RON | 940 RON | 8.025 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 94.465 RON | 94.465 RON | 140.847 RON | −47.232 RON | −46.382 RON | 122.168 RON | 60.640 RON | 61.528 RON | 6.927 RON | 115.241 RON | 1.410 RON | 8.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 122.342 RON | 122.342 RON | 119.116 RON | 2.736 RON | 3.226 RON | 73.967 RON | 39.187 RON | 34.780 RON | 9.663 RON | 64.304 RON | 1.410 RON | 8.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLĂCINTĂ ANA-MARIA
administrator
Loc. Panciu, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
122,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
74,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,4 K RON | 81,8 K RON | 222,1 K RON | 94,5 K RON | 122,3 K RON |
| Venituri totale | 238,6 K RON | 314,4 K RON | 222,1 K RON | 94,5 K RON | 122,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,3 K RON | 313,1 K RON | 217,8 K RON | 140,8 K RON | 119,1 K RON |
| Rezultat net | 51,2 K RON | 492 RON | 2,3 K RON | −47,2 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 177,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,2 K RON (53%)
Active circulante34,8 K RON (47%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 86,77 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,25 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,2%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 23,7 K RON | 307,7 K RON | 7,7% |
| 2022 | 29,2 K RON | 81,1 K RON | 36,1% |
| 2023 | 7,6 K RON | 61,8 K RON | 12,3% |
| 2024 | 115,2 K RON | 122,2 K RON | 94,3% |
| 2025 | 64,3 K RON | 74,0 K RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,4 K RON | 81,8 K RON | 222,1 K RON | 94,5 K RON | 122,3 K RON | ▲ 29,5% |
| Rezultat net | 51,2 K RON | 492 RON | 2,3 K RON | −47,2 K RON | 2,7 K RON | ▲ 105,8% |
| Total active | 307,7 K RON | 81,1 K RON | 61,8 K RON | 122,2 K RON | 74,0 K RON | ▼ 39,5% |
| Capitaluri proprii | 51,4 K RON | 51,8 K RON | 54,2 K RON | 6,9 K RON | 9,7 K RON | ▲ 39,5% |
| Datorii totale | 23,7 K RON | 29,2 K RON | 7,6 K RON | 115,2 K RON | 64,3 K RON | ▼ 44,2% |
| Lichiditate curentă | 10,22 | 0,68 | 3,69 | 0,53 | 0,54 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 544,80 | 0,60 | 1,04 | -50,00 | 2,24 | ▲ 104,5% |
| Scor bonitate | 77 | 60 | 90 | 23 | 63 | ▲ 173,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.