CESCO PERFORM SRL
CUI: 36886154
J39/2/2017
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36886154
Cod înmatriculare
J39/2/2017
EUID
ROONRC.J39/2/2017
Data înmatriculării
2017-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, GHEORGHE ASACHI, 3, 3, 1, 3, 620071
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
GHEORGHE ASACHI
Număr:
3
Bloc:
3
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
620071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.063 RON | 296.063 RON | 104.907 RON | 182.274 RON | 191.156 RON | 439.955 RON | 0 RON | 439.955 RON | 437.378 RON | 2.577 RON | 14.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 294.775 RON | 294.775 RON | 84.577 RON | 201.355 RON | 210.198 RON | 640.590 RON | 0 RON | 640.590 RON | 201.555 RON | 439.035 RON | 26.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 289.240 RON | 289.240 RON | 54.352 RON | 226.211 RON | 234.888 RON | 427.860 RON | 0 RON | 427.860 RON | 427.766 RON | 94 RON | 36.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 290.869 RON | 290.869 RON | 87.768 RON | 194.375 RON | 203.101 RON | 623.868 RON | 0 RON | 623.868 RON | 194.575 RON | 429.293 RON | 9.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.572 RON | 299.572 RON | 113.176 RON | 183.400 RON | 186.396 RON | 44.566 RON | 0 RON | 44.566 RON | 200 RON | 44.366 RON | 6.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.588 RON | 325.088 RON | 107.411 RON | 214.426 RON | 217.677 RON | 446.892 RON | 226.385 RON | 220.507 RON | 214.626 RON | 232.266 RON | 5.936 RON | 214.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 375.647 RON | 375.647 RON | 176.720 RON | 192.231 RON | 198.927 RON | 325.591 RON | 145.917 RON | 179.674 RON | 192.656 RON | 132.935 RON | 16.252 RON | 160.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU DANIEL
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
375,6 K RON
Rezultat Net 2025
192,2 K RON
Total Active 2025
325,6 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,1 K RON | 294,8 K RON | 289,2 K RON | 290,9 K RON | 299,6 K RON | 299,6 K RON | 375,6 K RON |
| Venituri totale | 296,1 K RON | 294,8 K RON | 289,2 K RON | 290,9 K RON | 299,6 K RON | 325,1 K RON | 375,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,9 K RON | 84,6 K RON | 54,4 K RON | 87,8 K RON | 113,2 K RON | 107,4 K RON | 176,7 K RON |
| Rezultat net | 182,3 K RON | 201,4 K RON | 226,2 K RON | 194,4 K RON | 183,4 K RON | 214,4 K RON | 192,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 343,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,9 K RON (44.8%)
Active circulante179,7 K RON (55.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,3 K RON
Creanțe160,0 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,11 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,35 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,0%
Marjă netă
51,2%
ROA
59,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,6 K RON | 440,0 K RON | 0,6% |
| 2020 | 439,0 K RON | 640,6 K RON | 68,5% |
| 2021 | 94 RON | 427,9 K RON | 0,0% |
| 2022 | 429,3 K RON | 623,9 K RON | 68,8% |
| 2023 | 44,4 K RON | 44,6 K RON | 99,6% |
| 2024 | 232,3 K RON | 446,9 K RON | 52,0% |
| 2025 | 132,9 K RON | 325,6 K RON | 40,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,1 K RON | 294,8 K RON | 289,2 K RON | 290,9 K RON | 299,6 K RON | 299,6 K RON | 375,6 K RON | ▲ 25,4% |
| Rezultat net | 182,3 K RON | 201,4 K RON | 226,2 K RON | 194,4 K RON | 183,4 K RON | 214,4 K RON | 192,2 K RON | ▼ 10,4% |
| Total active | 440,0 K RON | 640,6 K RON | 427,9 K RON | 623,9 K RON | 44,6 K RON | 446,9 K RON | 325,6 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 437,4 K RON | 201,6 K RON | 427,8 K RON | 194,6 K RON | 200 RON | 214,6 K RON | 192,7 K RON | ▼ 10,2% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 439,0 K RON | 94 RON | 429,3 K RON | 44,4 K RON | 232,3 K RON | 132,9 K RON | ▼ 42,8% |
| Lichiditate curentă | 170,72 | 1,46 | 4.551,70 | 1,45 | 1,00 | 0,95 | 1,35 | ▲ 42,4% |
| Marjă netă (%) | 61,57 | 68,31 | 78,21 | 66,83 | 61,22 | 71,57 | 51,17 | ▼ 28,5% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 95 | 65 | 53 | 65 | 85 | ▲ 30,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (192,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.