ALBERT HOLIDAY GRUP SRL
CUI: 30543874
J39/387/2012
SRL
Vrancea, Sat Lepşa, Comuna Tulnici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30543874
Cod înmatriculare
J39/387/2012
EUID
ROONRC.J39/387/2012
Data înmatriculării
2012-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Lepşa, Comuna Tulnici, LEPŞA, 627369
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 579.187 RON | 583.157 RON | 473.552 RON | 103.734 RON | 109.605 RON | 306.221 RON | 64.881 RON | 241.340 RON | 289.223 RON | 16.998 RON | 82.243 RON | 12.767 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 504.988 RON | 504.989 RON | 350.942 RON | 148.978 RON | 154.047 RON | 455.984 RON | 151.606 RON | 304.378 RON | 438.201 RON | 17.783 RON | 82.899 RON | 33.043 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 688.631 RON | 690.358 RON | 553.016 RON | 129.373 RON | 137.342 RON | 599.009 RON | 208.327 RON | 390.682 RON | 567.574 RON | 31.435 RON | 82.086 RON | 14.299 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 496.890 RON | 496.930 RON | 419.341 RON | 74.072 RON | 77.589 RON | 477.247 RON | 270.760 RON | 206.487 RON | 452.173 RON | 25.074 RON | 103.161 RON | 6.748 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 547.417 RON | 552.149 RON | 530.155 RON | 16.502 RON | 21.994 RON | 499.456 RON | 223.880 RON | 275.576 RON | 468.674 RON | 30.782 RON | 100.994 RON | 1.409 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 330.717 RON | 332.841 RON | 401.336 RON | −78.483 RON | −68.495 RON | 1.274.636 RON | 995.778 RON | 278.858 RON | 390.191 RON | 884.445 RON | 96.927 RON | 133.790 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 234.134 RON | 239.710 RON | 338.813 RON | −106.436 RON | −99.103 RON | 1.875.326 RON | 1.596.627 RON | 278.699 RON | 283.754 RON | 1.591.572 RON | 111.586 RON | 143.209 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGURIDĂ ZAMFIRICA-MIHAELA
administrator
Sat Tulnici, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−106.436 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,1 K RON
Rezultat Net 2025
−106,4 K RON
Total Active 2025
1,88 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 579,2 K RON | 505,0 K RON | 688,6 K RON | 496,9 K RON | 547,4 K RON | 330,7 K RON | 234,1 K RON |
| Venituri totale | 583,2 K RON | 505,0 K RON | 690,4 K RON | 496,9 K RON | 552,1 K RON | 332,8 K RON | 239,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 473,6 K RON | 350,9 K RON | 553,0 K RON | 419,3 K RON | 530,2 K RON | 401,3 K RON | 338,8 K RON |
| Rezultat net | 103,7 K RON | 149,0 K RON | 129,4 K RON | 74,1 K RON | 16,5 K RON | −78,5 K RON | −106,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 265,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,60 M RON (85.1%)
Active circulante278,7 K RON (14.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri111,6 K RON
Creanțe143,2 K RON
Numerar23,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,10 |
| Durata stocaj (zile) | 174 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 223 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,3%
Marjă netă
-45,5%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,0 K RON | 306,2 K RON | 5,6% |
| 2020 | 17,8 K RON | 456,0 K RON | 3,9% |
| 2021 | 31,4 K RON | 599,0 K RON | 5,3% |
| 2022 | 25,1 K RON | 477,2 K RON | 5,3% |
| 2023 | 30,8 K RON | 499,5 K RON | 6,2% |
| 2024 | 884,4 K RON | 1,27 M RON | 69,4% |
| 2025 | 1,59 M RON | 1,88 M RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 579,2 K RON | 505,0 K RON | 688,6 K RON | 496,9 K RON | 547,4 K RON | 330,7 K RON | 234,1 K RON | ▼ 29,2% |
| Rezultat net | 103,7 K RON | 149,0 K RON | 129,4 K RON | 74,1 K RON | 16,5 K RON | −78,5 K RON | −106,4 K RON | ▼ 35,6% |
| Total active | 306,2 K RON | 456,0 K RON | 599,0 K RON | 477,2 K RON | 499,5 K RON | 1,27 M RON | 1,88 M RON | ▲ 47,1% |
| Capitaluri proprii | 289,2 K RON | 438,2 K RON | 567,6 K RON | 452,2 K RON | 468,7 K RON | 390,2 K RON | 283,8 K RON | ▼ 27,3% |
| Datorii totale | 17,0 K RON | 17,8 K RON | 31,4 K RON | 25,1 K RON | 30,8 K RON | 884,4 K RON | 1,59 M RON | ▲ 80,0% |
| Lichiditate curentă | 14,20 | 17,12 | 12,43 | 8,24 | 8,95 | 0,32 | 0,18 | ▼ 44,5% |
| Marjă netă (%) | 17,91 | 29,50 | 18,79 | 14,91 | 3,01 | -23,73 | -45,46 | ▼ 91,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 80 | 85 | 30 | 25 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 265,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.