DIPLOMATIC TVR PRES SRL
CUI: 6487186
J39/1094/1994
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6487186
Cod înmatriculare
J39/1094/1994
EUID
ROONRC.J39/1094/1994
Data înmatriculării
1994-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
34 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, Str. MIORITA, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.731.430 RON | 5.897.302 RON | 5.289.095 RON | 545.499 RON | 608.207 RON | 4.293.023 RON | 3.693.437 RON | 599.586 RON | 2.495.021 RON | 1.798.002 RON | 170.757 RON | 307.518 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2025 | 5.133.360 RON | 7.030.912 RON | 6.905.586 RON | 104.838 RON | 125.326 RON | 2.948.052 RON | 1.809.020 RON | 1.139.032 RON | 1.145.272 RON | 1.802.780 RON | 346.285 RON | 595.889 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTIŞ ION
administrator
Comuna Poiana, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,13 M RON
Rezultat Net 2025
104,8 K RON
Total Active 2025
2,95 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,73 M RON | 5,13 M RON |
| Venituri totale | 5,90 M RON | 7,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,29 M RON | 6,91 M RON |
| Rezultat net | 545,5 K RON | 104,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,81 M RON (61.4%)
Active circulante1,14 M RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri346,3 K RON
Creanțe595,9 K RON
Numerar196,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,82 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,61 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,80 M RON | 4,29 M RON | 41,9% |
| 2025 | 1,80 M RON | 2,95 M RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,73 M RON | 5,13 M RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | 545,5 K RON | 104,8 K RON | ▼ 80,8% |
| Total active | 4,29 M RON | 2,95 M RON | ▼ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 2,50 M RON | 1,15 M RON | ▼ 54,1% |
| Datorii totale | 1,80 M RON | 1,80 M RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,63 | ▲ 89,4% |
| Marjă netă (%) | 11,53 | 2,04 | ▼ 82,3% |
| Scor bonitate | 65 | 63 | ▼ 3,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (104,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.