CERASA-RO-IMPEX PROD SRL
CUI: 16137773
J39/103/2004
SRL
Vrancea, Sat Blidari, Comuna Cârligele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16137773
Cod înmatriculare
J39/103/2004
EUID
ROONRC.J39/103/2004
Data înmatriculării
2004-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Blidari, Comuna Cârligele, 627066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 377.545 RON | 394.910 RON | 451.773 RON | −60.653 RON | −56.863 RON | 645.198 RON | 471.632 RON | 173.566 RON | −54.491 RON | 702.919 RON | 133.291 RON | 38.643 RON | 0 RON | 3.230 RON | 9 |
| 2020 | 337.325 RON | 337.325 RON | 399.372 RON | −65.164 RON | −62.047 RON | 653.730 RON | 444.359 RON | 209.371 RON | −119.655 RON | 776.615 RON | 138.315 RON | 69.464 RON | 0 RON | 3.230 RON | 9 |
| 2021 | 511.659 RON | 761.659 RON | 468.798 RON | 285.397 RON | 292.861 RON | 783.592 RON | 418.948 RON | 364.644 RON | 165.742 RON | 619.588 RON | 155.960 RON | 208.684 RON | 0 RON | 1.738 RON | 9 |
| 2022 | 278.230 RON | 576.281 RON | 531.568 RON | 39.978 RON | 44.713 RON | 640.686 RON | 379.772 RON | 260.914 RON | 205.720 RON | 434.966 RON | 254.965 RON | 4.750 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 390.041 RON | 589.397 RON | 549.416 RON | 34.087 RON | 39.981 RON | 612.664 RON | 346.318 RON | 266.346 RON | 239.808 RON | 372.856 RON | 177.261 RON | 31.714 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 272.536 RON | 504.711 RON | 493.856 RON | 8.130 RON | 10.855 RON | 724.211 RON | 316.748 RON | 407.463 RON | 247.938 RON | 476.273 RON | 336.708 RON | 60.590 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 232.511 RON | 232.511 RON | 464.813 RON | −234.627 RON | −232.302 RON | 551.030 RON | 287.178 RON | 263.852 RON | −106.689 RON | 657.719 RON | 149.394 RON | 104.705 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DARIE TOADER
administrator
Comuna Tulnici, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−106.689 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−234.627 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
232,5 K RON
Rezultat Net 2025
−234,6 K RON
Total Active 2025
551,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 377,5 K RON | 337,3 K RON | 511,7 K RON | 278,2 K RON | 390,0 K RON | 272,5 K RON | 232,5 K RON |
| Venituri totale | 394,9 K RON | 337,3 K RON | 761,7 K RON | 576,3 K RON | 589,4 K RON | 504,7 K RON | 232,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 451,8 K RON | 399,4 K RON | 468,8 K RON | 531,6 K RON | 549,4 K RON | 493,9 K RON | 464,8 K RON |
| Rezultat net | −60,7 K RON | −65,2 K RON | 285,4 K RON | 40,0 K RON | 34,1 K RON | 8,1 K RON | −234,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 244,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−106.689 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate287,2 K RON (52.1%)
Active circulante263,9 K RON (47.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri149,4 K RON
Creanțe104,7 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,56 |
| Durata stocaj (zile) | 235 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,9%
Marjă netă
-100,9%
ROA
-42,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 702,9 K RON | 645,2 K RON | 109,0% |
| 2020 | 776,6 K RON | 653,7 K RON | 118,8% |
| 2021 | 619,6 K RON | 783,6 K RON | 79,1% |
| 2022 | 435,0 K RON | 640,7 K RON | 67,9% |
| 2023 | 372,9 K RON | 612,7 K RON | 60,9% |
| 2024 | 476,3 K RON | 724,2 K RON | 65,8% |
| 2025 | 657,7 K RON | 551,0 K RON | 119,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 377,5 K RON | 337,3 K RON | 511,7 K RON | 278,2 K RON | 390,0 K RON | 272,5 K RON | 232,5 K RON | ▼ 14,7% |
| Rezultat net | −60,7 K RON | −65,2 K RON | 285,4 K RON | 40,0 K RON | 34,1 K RON | 8,1 K RON | −234,6 K RON | ▼ 2.985,9% |
| Total active | 645,2 K RON | 653,7 K RON | 783,6 K RON | 640,7 K RON | 612,7 K RON | 724,2 K RON | 551,0 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | −54,5 K RON | −119,7 K RON | 165,7 K RON | 205,7 K RON | 239,8 K RON | 247,9 K RON | −106,7 K RON | ▼ 143,0% |
| Datorii totale | 702,9 K RON | 776,6 K RON | 619,6 K RON | 435,0 K RON | 372,9 K RON | 476,3 K RON | 657,7 K RON | ▲ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,27 | 0,59 | 0,60 | 0,71 | 0,86 | 0,40 | ▼ 53,1% |
| Marjă netă (%) | -16,07 | -19,32 | 55,78 | 14,37 | 8,74 | 2,98 | -100,91 | ▼ 3.486,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 73 | 65 | 68 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.