SOMES-MI SRL
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul NICOLAE BALCESCU, 51, 1000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 78.587 RON | 78.345 RON | 74.069 RON | 3.606 RON | 4.276 RON | 877.668 RON | 288.953 RON | 588.715 RON | 851.842 RON | 25.837 RON | 378.772 RON | 126.378 RON | 0 RON | 11 RON | 0 |
| 2025 | 119.337 RON | 123.161 RON | 82.258 RON | 34.626 RON | 40.903 RON | 913.810 RON | 277.405 RON | 636.405 RON | 886.468 RON | 27.342 RON | 378.501 RON | 118.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 119,3 K RON |
| Venituri totale | 78,3 K RON | 123,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,1 K RON | 82,3 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 34,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 23,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 33,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,01 |
| Durata încasare (zile) | 363 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25,8 K RON | 877,7 K RON | 2,9% |
| 2025 | 27,3 K RON | 913,8 K RON | 3,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 119,3 K RON | ▲ 51,9% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 34,6 K RON | ▲ 860,2% |
| Total active | 877,7 K RON | 913,8 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 851,8 K RON | 886,5 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 25,8 K RON | 27,3 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 22,79 | 23,28 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 4,59 | 29,02 | ▲ 532,2% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (23.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.