TEGOS PRIME S.R.L.

CUI: 42584746 J38/368/2020 SRL Vâlcea, Sat Dângeşti, Comuna Berislăveşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42584746
Cod înmatriculare J38/368/2020
EUID ROONRC.J38/368/2020
Data înmatriculării 2020-06-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Dângeşti, Comuna Berislăveşti, DÎNGEŞTI, 1, 247042

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Dângeşti, Comuna Berislăveşti
Stradă: DÎNGEŞTI
Număr: 1
Cod poștal: 247042

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 39.563 RON 39.563 RON 34.847 RON 3.529 RON 4.716 RON 10.195 RON 0 RON 10.195 RON 3.729 RON 6.466 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 757.622 RON 757.622 RON 592.733 RON 144.887 RON 164.889 RON 199.688 RON 0 RON 199.688 RON 148.616 RON 51.072 RON 0 RON 26.388 RON 0 RON 0 RON 0
2022 2.734.818 RON 2.736.173 RON 2.439.382 RON 275.278 RON 296.791 RON 865.133 RON 10.644 RON 854.489 RON 275.518 RON 589.615 RON 0 RON 576.698 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.864.534 RON 2.865.628 RON 2.798.596 RON 40.837 RON 67.032 RON 645.127 RON 171.465 RON 473.662 RON 175.382 RON 469.745 RON 0 RON 92.160 RON 0 RON 0 RON 1
2024 3.024.911 RON 3.025.299 RON 2.774.205 RON 217.267 RON 251.094 RON 360.587 RON 131.068 RON 229.519 RON 218.736 RON 141.851 RON 0 RON 66.034 RON 0 RON 0 RON 1
2025 3.738.076 RON 3.741.468 RON 3.424.715 RON 272.296 RON 316.753 RON 565.042 RON 79.676 RON 485.366 RON 272.537 RON 292.505 RON 479 RON 321.811 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSMA IONEL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
3,74 M RON
Rezultat Net 2025
272,3 K RON
Total Active 2025
565,0 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 39,6 K RON 757,6 K RON 2,73 M RON 2,86 M RON 3,02 M RON 3,74 M RON
Venituri totale 39,6 K RON 757,6 K RON 2,74 M RON 2,87 M RON 3,03 M RON 3,74 M RON
Cheltuieli totale 34,8 K RON 592,7 K RON 2,44 M RON 2,80 M RON 2,77 M RON 3,42 M RON
Rezultat net 3,5 K RON 144,9 K RON 275,3 K RON 40,8 K RON 217,3 K RON 272,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,74 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,66 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,66 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,56 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,93 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate79,7 K RON (14.1%)
Active circulante485,4 K RON (85.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri479 RON
Creanțe321,8 K RON
Numerar163,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7.803,92
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 11,62
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,3%
ROA
48,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 6,5 K RON 10,2 K RON 63,4%
2021 51,1 K RON 199,7 K RON 25,6%
2022 589,6 K RON 865,1 K RON 68,2%
2023 469,7 K RON 645,1 K RON 72,8%
2024 141,9 K RON 360,6 K RON 39,3%
2025 292,5 K RON 565,0 K RON 51,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 39,6 K RON 757,6 K RON 2,73 M RON 2,86 M RON 3,02 M RON 3,74 M RON ▲ 23,6%
Rezultat net 3,5 K RON 144,9 K RON 275,3 K RON 40,8 K RON 217,3 K RON 272,3 K RON ▲ 25,3%
Total active 10,2 K RON 199,7 K RON 865,1 K RON 645,1 K RON 360,6 K RON 565,0 K RON ▲ 56,7%
Capitaluri proprii 3,7 K RON 148,6 K RON 275,5 K RON 175,4 K RON 218,7 K RON 272,5 K RON ▲ 24,6%
Datorii totale 6,5 K RON 51,1 K RON 589,6 K RON 469,7 K RON 141,9 K RON 292,5 K RON ▲ 106,2%
Lichiditate curentă 1,58 3,91 1,45 1,01 1,62 1,66 ▲ 2,6%
Marjă netă (%) 8,92 19,12 10,07 1,43 7,18 7,28 ▲ 1,4%
Scor bonitate 72 100 80 57 90 85 ▼ 5,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (272,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,74 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.