THEO CLEANTIME S.R.L.

CUI: 47911504 J38/307/2023 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47911504
Cod înmatriculare J38/307/2023
EUID ROONRC.J38/307/2023
Data înmatriculării 2023-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, TINERETULUI, 3, A11/3, C, 19

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: TINERETULUI
Număr: 3
Bloc: A11/3
Scară: C
Apartament: 19

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 193.750 RON 193.750 RON 52.495 RON 139.318 RON 141.255 RON 150.098 RON 0 RON 150.098 RON 139.518 RON 10.580 RON 0 RON 10.880 RON 0 RON 0 RON 3
2024 293.172 RON 293.172 RON 119.669 RON 170.571 RON 173.503 RON 175.529 RON 7.500 RON 168.029 RON 170.772 RON 5.077 RON 0 RON 4.570 RON 0 RON 320 RON 3
2025 298.020 RON 298.020 RON 134.146 RON 160.894 RON 163.874 RON 290.556 RON 5.625 RON 284.931 RON 161.094 RON 129.462 RON 0 RON 153.065 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LĂZĂRESCU CRISTIAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
298,0 K RON
Rezultat Net 2025
160,9 K RON
Total Active 2025
290,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 193,8 K RON 293,2 K RON 298,0 K RON
Venituri totale 193,8 K RON 293,2 K RON 298,0 K RON
Cheltuieli totale 52,5 K RON 119,7 K RON 134,1 K RON
Rezultat net 139,3 K RON 170,6 K RON 160,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 365,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,20 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,20 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,02 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,24 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,6 K RON (1.9%)
Active circulante284,9 K RON (98.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe153,1 K RON
Numerar131,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,95
Durata încasare (zile) 188

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
55,0%
Marjă netă
54,0%
ROA
55,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,6 K RON 150,1 K RON 7,1%
2024 5,1 K RON 175,5 K RON 2,9%
2025 129,5 K RON 290,6 K RON 44,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 193,8 K RON 293,2 K RON 298,0 K RON ▲ 1,7%
Rezultat net 139,3 K RON 170,6 K RON 160,9 K RON ▼ 5,7%
Total active 150,1 K RON 175,5 K RON 290,6 K RON ▲ 65,5%
Capitaluri proprii 139,5 K RON 170,8 K RON 161,1 K RON ▼ 5,7%
Datorii totale 10,6 K RON 5,1 K RON 129,5 K RON ▲ 2.450,0%
Lichiditate curentă 14,19 33,10 2,20 ▼ 93,3%
Marjă netă (%) 71,91 58,18 53,99 ▼ 7,2%
Scor bonitate 87 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (160,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.