DUMALEAS P.T. S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Sat Priporu, Comuna Vlădeşti, Tarifei, 4, 247743
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 650 RON | 650 RON | 512 RON | 131 RON | 138 RON | 1.175 RON | 168 RON | 1.007 RON | 331 RON | 844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 31.274 RON | 31.274 RON | 52.297 RON | −21.336 RON | −21.023 RON | 8.485 RON | 107 RON | 8.378 RON | −21.005 RON | 29.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 36.253 RON | 36.253 RON | 44.078 RON | −8.187 RON | −7.825 RON | 1.451 RON | 46 RON | 1.405 RON | −29.192 RON | 30.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 35.946 RON | 35.946 RON | 51.063 RON | −15.477 RON | −15.117 RON | 1.316 RON | 0 RON | 1.316 RON | −44.669 RON | 45.985 RON | 0 RON | 448 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8551 — Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−44.669 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.477 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3494.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650 RON | 31,3 K RON | 36,3 K RON | 35,9 K RON |
| Venituri totale | 650 RON | 31,3 K RON | 36,3 K RON | 35,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 512 RON | 52,3 K RON | 44,1 K RON | 51,1 K RON |
| Rezultat net | 131 RON | −21,3 K RON | −8,2 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 80,24 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 844 RON | 1,2 K RON | 71,8% |
| 2023 | 29,5 K RON | 8,5 K RON | 347,6% |
| 2024 | 30,6 K RON | 1,5 K RON | 2.111,9% |
| 2025 | 46,0 K RON | 1,3 K RON | 3.494,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650 RON | 31,3 K RON | 36,3 K RON | 35,9 K RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | 131 RON | −21,3 K RON | −8,2 K RON | −15,5 K RON | ▼ 89,0% |
| Total active | 1,2 K RON | 8,5 K RON | 1,5 K RON | 1,3 K RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 331 RON | −21,0 K RON | −29,2 K RON | −44,7 K RON | ▼ 53,0% |
| Datorii totale | 844 RON | 29,5 K RON | 30,6 K RON | 46,0 K RON | ▲ 50,1% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 0,28 | 0,05 | 0,03 | ▼ 37,7% |
| Marjă netă (%) | 20,15 | -68,22 | -22,58 | -43,06 | ▼ 90,7% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3494.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.