DEPO UTILITATI S.R.L.

CUI: 46791604 J38/1027/2022 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46791604
Cod înmatriculare J38/1027/2022
EUID ROONRC.J38/1027/2022
Data înmatriculării 2022-09-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, UZINEI, 67, 2, 240401

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: UZINEI
Număr: 67
Etaj: 2
Cod poștal: 240401

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.837.196 RON 1.837.237 RON 1.817.488 RON 1.744 RON 19.749 RON 1.963.139 RON 29.309 RON 1.933.830 RON 31.744 RON 1.931.692 RON 377.609 RON 1.485.403 RON 0 RON 297 RON 3
2023 2.452.019 RON 2.452.104 RON 2.393.383 RON 36.162 RON 58.721 RON 1.359.974 RON 18.138 RON 1.341.836 RON 68.555 RON 1.291.452 RON 5.127 RON 1.295.238 RON 0 RON 33 RON 4
2024 2.737.674 RON 2.737.761 RON 2.645.453 RON 84.178 RON 92.308 RON 274.744 RON 41.301 RON 233.443 RON 152.733 RON 122.011 RON 0 RON 184.578 RON 0 RON 0 RON 1
2025 10.970.124 RON 10.967.580 RON 10.550.207 RON 350.593 RON 417.373 RON 5.733.186 RON 41.301 RON 5.691.885 RON 503.326 RON 5.229.860 RON 699.998 RON 4.810.831 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IORDACHE MAGDALENA
administrator
Comuna Nicolae Bălcescu, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,97 M RON
Rezultat Net 2025
350,6 K RON
Total Active 2025
5,73 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 1,84 M RON 2,45 M RON 2,74 M RON 10,97 M RON
Venituri totale 1,84 M RON 2,45 M RON 2,74 M RON 10,97 M RON
Cheltuieli totale 1,82 M RON 2,39 M RON 2,65 M RON 10,55 M RON
Rezultat net 1,7 K RON 36,2 K RON 84,2 K RON 350,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,42 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,09 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,95 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,3 K RON (0.7%)
Active circulante5,69 M RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri700,0 K RON
Creanțe4,81 M RON
Numerar181,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,67
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) 2,28
Durata încasare (zile) 160

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,2%
ROA
6,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,93 M RON 1,96 M RON 98,4%
2023 1,29 M RON 1,36 M RON 95,0%
2024 122,0 K RON 274,7 K RON 44,4%
2025 5,23 M RON 5,73 M RON 91,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,84 M RON 2,45 M RON 2,74 M RON 10,97 M RON ▲ 300,7%
Rezultat net 1,7 K RON 36,2 K RON 84,2 K RON 350,6 K RON ▲ 316,5%
Total active 1,96 M RON 1,36 M RON 274,7 K RON 5,73 M RON ▲ 1.986,7%
Capitaluri proprii 31,7 K RON 68,6 K RON 152,7 K RON 503,3 K RON ▲ 229,5%
Datorii totale 1,93 M RON 1,29 M RON 122,0 K RON 5,23 M RON ▲ 4.186,4%
Lichiditate curentă 1,00 1,04 1,91 1,09 ▼ 43,1%
Marjă netă (%) 0,09 1,47 3,07 3,20 ▲ 4,2%
Scor bonitate 50 63 85 58 ▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (350,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,42 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.