TOURING DELTA SRL
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Comuna Crişan, 827060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 542.594 RON | 595.406 RON | 427.348 RON | 154.110 RON | 168.058 RON | 1.296.660 RON | 1.199.172 RON | 97.488 RON | 1.090.205 RON | 140.484 RON | 7.728 RON | 12.706 RON | 66.250 RON | 279 RON | 2 |
| 2025 | 527.861 RON | 571.960 RON | 370.814 RON | 187.032 RON | 201.146 RON | 1.215.899 RON | 1.118.052 RON | 97.847 RON | 1.165.341 RON | 27.695 RON | 17.287 RON | 12.824 RON | 22.863 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 542,6 K RON | 527,9 K RON |
| Venituri totale | 595,4 K RON | 572,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 427,3 K RON | 370,8 K RON |
| Rezultat net | 154,1 K RON | 187,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 513,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 43,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,54 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,16 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 140,5 K RON | 1,30 M RON | 10,8% |
| 2025 | 27,7 K RON | 1,22 M RON | 2,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 542,6 K RON | 527,9 K RON | ▼ 2,7% |
| Rezultat net | 154,1 K RON | 187,0 K RON | ▲ 21,4% |
| Total active | 1,30 M RON | 1,22 M RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 1,09 M RON | 1,17 M RON | ▲ 6,9% |
| Datorii totale | 140,5 K RON | 27,7 K RON | ▼ 80,3% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 3,53 | ▲ 409,2% |
| Marjă netă (%) | 28,40 | 35,43 | ▲ 24,8% |
| Scor bonitate | 70 | 95 | ▲ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (187,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.