AYSE CAN SHOP S.R.L.
CUI: 47280861
J36/764/2022
SRL
Tulcea, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nalbant
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47280861
Cod înmatriculare
J36/764/2022
EUID
ROONRC.J36/764/2022
Data înmatriculării
2022-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nalbant, RĂSĂRITULUI, 28, 827161
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nalbant
Stradă:
RĂSĂRITULUI
Număr:
28
Cod poștal:
827161
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.017 RON | −3.017 RON | −3.017 RON | 20.183 RON | 419 RON | 19.764 RON | −2.817 RON | 23.000 RON | 5.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 139.125 RON | 139.125 RON | 161.108 RON | −21.983 RON | −21.983 RON | 48.375 RON | 69 RON | 48.306 RON | −24.800 RON | 73.175 RON | 40.957 RON | 815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 143.686 RON | 143.686 RON | 141.634 RON | 1.116 RON | 2.052 RON | 50.468 RON | 0 RON | 50.468 RON | −23.684 RON | 74.152 RON | 32.686 RON | 465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 148.667 RON | 148.667 RON | 265.210 RON | −116.543 RON | −116.543 RON | 44.406 RON | 108 RON | 44.298 RON | −140.227 RON | 184.633 RON | 14.840 RON | 465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KUM AYŞE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−140.227 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−116.543 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 415.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
148,7 K RON
Rezultat Net 2025
−116,5 K RON
Total Active 2025
44,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 139,1 K RON | 143,7 K RON | 148,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 139,1 K RON | 143,7 K RON | 148,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 161,1 K RON | 141,6 K RON | 265,2 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −22,0 K RON | 1,1 K RON | −116,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−140.227 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108 RON (0.2%)
Active circulante44,3 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,8 K RON
Creanțe465 RON
Numerar29,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,02 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 319,71 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,4%
Marjă netă
-78,4%
ROA
-262,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23,0 K RON | 20,2 K RON | 114,0% |
| 2023 | 73,2 K RON | 48,4 K RON | 151,3% |
| 2024 | 74,2 K RON | 50,5 K RON | 146,9% |
| 2025 | 184,6 K RON | 44,4 K RON | 415,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 139,1 K RON | 143,7 K RON | 148,7 K RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −22,0 K RON | 1,1 K RON | −116,5 K RON | ▼ 10.542,9% |
| Total active | 20,2 K RON | 48,4 K RON | 50,5 K RON | 44,4 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | −24,8 K RON | −23,7 K RON | −140,2 K RON | ▼ 492,1% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 73,2 K RON | 74,2 K RON | 184,6 K RON | ▲ 149,0% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,66 | 0,68 | 0,24 | ▼ 64,8% |
| Marjă netă (%) | – | -15,80 | 0,78 | -78,39 | ▼ 10.150,0% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 415.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.