CABON COFFEE ROASTERY S.R.L.
CUI: 47043520
J36/647/2022
SRL
Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47043520
Cod înmatriculare
J36/647/2022
EUID
ROONRC.J36/647/2022
Data înmatriculării
2022-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei, Ghiocelului, 16, 827076, camera 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Cataloi, Comuna Frecăţei
Stradă:
Ghiocelului
Număr:
16
Cod poștal:
827076
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 290.570 RON | 0 RON | 290.570 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 290.370 RON | 290.370 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.055 RON | 123.910 RON | 160.996 RON | −37.086 RON | −37.086 RON | 186.918 RON | 171.672 RON | 15.246 RON | −36.886 RON | 52.133 RON | 0 RON | 132 RON | 171.671 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.000 RON | 95.437 RON | 133.538 RON | −38.777 RON | −38.101 RON | 147.864 RON | 146.505 RON | 1.359 RON | −75.493 RON | 76.852 RON | 0 RON | 0 RON | 146.505 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 21.500 RON | 47.159 RON | 102.641 RON | −55.612 RON | −55.482 RON | 123.401 RON | 121.338 RON | 2.063 RON | −131.275 RON | 133.338 RON | 0 RON | 1.500 RON | 121.338 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA GEORGE-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−131.275 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.612 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,5 K RON
Rezultat Net 2025
−55,6 K RON
Total Active 2025
123,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,1 K RON | 52,0 K RON | 21,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 123,9 K RON | 95,4 K RON | 47,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 161,0 K RON | 133,5 K RON | 102,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −37,1 K RON | −38,8 K RON | −55,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−131.275 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,3 K RON (98.3%)
Active circulante2,1 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar563 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,33 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-258,1%
Marjă netă
-258,7%
ROA
-45,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 290,6 K RON | 0,0% |
| 2023 | 52,1 K RON | 186,9 K RON | 27,9% |
| 2024 | 76,9 K RON | 147,9 K RON | 52,0% |
| 2025 | 133,3 K RON | 123,4 K RON | 108,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,1 K RON | 52,0 K RON | 21,5 K RON | ▼ 58,7% |
| Rezultat net | 0 RON | −37,1 K RON | −38,8 K RON | −55,6 K RON | ▼ 43,4% |
| Total active | 290,6 K RON | 186,9 K RON | 147,9 K RON | 123,4 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −36,9 K RON | −75,5 K RON | −131,3 K RON | ▼ 73,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 52,1 K RON | 76,9 K RON | 133,3 K RON | ▲ 73,5% |
| Lichiditate curentă | – | 0,29 | 0,02 | 0,02 | ▼ 12,4% |
| Marjă netă (%) | – | -733,65 | -74,57 | -258,66 | ▼ 246,9% |
| Scor bonitate | 30 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.