TERMO TEHNO COLD SRL
CUI: 29384724
J36/536/2011
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29384724
Cod înmatriculare
J36/536/2011
EUID
ROONRC.J36/536/2011
Data înmatriculării
2011-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. ISACCEI, 36, 820228, camera nr.3
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Sector:
0
Stradă:
Str. ISACCEI
Număr:
36
Cod poștal:
820228
Completare adresă:
camera nr.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 786.995 RON | 794.079 RON | 782.530 RON | 3.608 RON | 11.549 RON | 333.772 RON | 96.801 RON | 236.971 RON | 59.039 RON | 274.733 RON | 175.587 RON | 42.738 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 664.498 RON | 677.507 RON | 751.044 RON | −79.658 RON | −73.537 RON | 243.222 RON | 117.399 RON | 125.823 RON | −72.693 RON | 315.915 RON | 97.414 RON | 24.581 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.009.830 RON | 1.020.706 RON | 925.571 RON | 85.137 RON | 95.135 RON | 375.222 RON | 91.672 RON | 283.550 RON | 64.473 RON | 310.749 RON | 185.355 RON | 41.357 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.008.182 RON | 1.060.347 RON | 990.776 RON | 59.818 RON | 69.571 RON | 438.581 RON | 301.450 RON | 137.131 RON | 124.291 RON | 314.290 RON | 71.786 RON | 37.900 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.247.262 RON | 1.311.953 RON | 1.092.996 RON | 206.101 RON | 218.957 RON | 534.478 RON | 325.624 RON | 208.854 RON | 330.392 RON | 204.086 RON | 157.320 RON | 26.840 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 994.960 RON | 1.044.398 RON | 898.504 RON | 117.785 RON | 145.894 RON | 663.082 RON | 375.407 RON | 287.675 RON | 448.177 RON | 214.905 RON | 247.846 RON | 6.357 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.589.960 RON | 1.675.947 RON | 1.608.422 RON | 32.098 RON | 67.525 RON | 761.530 RON | 487.013 RON | 274.517 RON | 481.117 RON | 280.413 RON | 219.814 RON | 22.225 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUMBAC GHEORGHE
administrator
Comuna Valea Nucarilor, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,59 M RON
Rezultat Net 2025
32,1 K RON
Total Active 2025
761,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 787,0 K RON | 664,5 K RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 1,25 M RON | 995,0 K RON | 1,59 M RON |
| Venituri totale | 794,1 K RON | 677,5 K RON | 1,02 M RON | 1,06 M RON | 1,31 M RON | 1,04 M RON | 1,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 782,5 K RON | 751,0 K RON | 925,6 K RON | 990,8 K RON | 1,09 M RON | 898,5 K RON | 1,61 M RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −79,7 K RON | 85,1 K RON | 59,8 K RON | 206,1 K RON | 117,8 K RON | 32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate487,0 K RON (64%)
Active circulante274,5 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri219,8 K RON
Creanțe22,2 K RON
Numerar32,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,23 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,54 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
2,0%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 274,7 K RON | 333,8 K RON | 82,3% |
| 2020 | 315,9 K RON | 243,2 K RON | 129,9% |
| 2021 | 310,7 K RON | 375,2 K RON | 82,8% |
| 2022 | 314,3 K RON | 438,6 K RON | 71,7% |
| 2023 | 204,1 K RON | 534,5 K RON | 38,2% |
| 2024 | 214,9 K RON | 663,1 K RON | 32,4% |
| 2025 | 280,4 K RON | 761,5 K RON | 36,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 787,0 K RON | 664,5 K RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 1,25 M RON | 995,0 K RON | 1,59 M RON | ▲ 59,8% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −79,7 K RON | 85,1 K RON | 59,8 K RON | 206,1 K RON | 117,8 K RON | 32,1 K RON | ▼ 72,7% |
| Total active | 333,8 K RON | 243,2 K RON | 375,2 K RON | 438,6 K RON | 534,5 K RON | 663,1 K RON | 761,5 K RON | ▲ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 59,0 K RON | −72,7 K RON | 64,5 K RON | 124,3 K RON | 330,4 K RON | 448,2 K RON | 481,1 K RON | ▲ 7,3% |
| Datorii totale | 274,7 K RON | 315,9 K RON | 310,7 K RON | 314,3 K RON | 204,1 K RON | 214,9 K RON | 280,4 K RON | ▲ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,40 | 0,91 | 0,44 | 1,02 | 1,34 | 0,98 | ▼ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 0,46 | -11,99 | 8,43 | 5,93 | 16,52 | 11,84 | 2,02 | ▼ 82,9% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 68 | 43 | 90 | 77 | 60 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.