FELISCU PREMIERE S.R.L.
CUI: 38837719
J36/50/2018
SRL
Tulcea, Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38837719
Cod înmatriculare
J36/50/2018
EUID
ROONRC.J36/50/2018
Data înmatriculării
2018-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia, TULCEI, 77, 827130
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia
Stradă:
TULCEI
Număr:
77
Cod poștal:
827130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.730 RON | 215.129 RON | 112.862 RON | 100.245 RON | 102.267 RON | 251.706 RON | 193.676 RON | 58.030 RON | 173.163 RON | 78.543 RON | 17.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 86.450 RON | 125.558 RON | 133.066 RON | −8.314 RON | −7.508 RON | 364.474 RON | 201.284 RON | 163.190 RON | 164.849 RON | 199.625 RON | 24.632 RON | 227 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 186.514 RON | 213.611 RON | 174.319 RON | 37.406 RON | 39.292 RON | 438.378 RON | 200.996 RON | 237.382 RON | 202.255 RON | 236.123 RON | 34.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 68.617 RON | 95.664 RON | 116.507 RON | −21.530 RON | −20.843 RON | 356.055 RON | 248.176 RON | 107.879 RON | 180.725 RON | 175.330 RON | 41.417 RON | 224 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 85.109 RON | 89.620 RON | 103.373 RON | −14.604 RON | −13.753 RON | 350.828 RON | 248.176 RON | 102.652 RON | 166.121 RON | 184.707 RON | 44.676 RON | 5.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 105.314 RON | 105.314 RON | 85.063 RON | 19.184 RON | 20.251 RON | 334.525 RON | 241.311 RON | 93.214 RON | 185.305 RON | 149.220 RON | 49.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 43.384 RON | 43.384 RON | 62.219 RON | −19.150 RON | −18.835 RON | 270.590 RON | 212.260 RON | 58.330 RON | 166.155 RON | 104.435 RON | 49.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONISCU VALENTINA FELICIA
administrator
Sat Dunăvăţu de Jos, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.150 RON)
Cifra de Afaceri 2025
43,4 K RON
Rezultat Net 2025
−19,2 K RON
Total Active 2025
270,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,7 K RON | 86,5 K RON | 186,5 K RON | 68,6 K RON | 85,1 K RON | 105,3 K RON | 43,4 K RON |
| Venituri totale | 215,1 K RON | 125,6 K RON | 213,6 K RON | 95,7 K RON | 89,6 K RON | 105,3 K RON | 43,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,9 K RON | 133,1 K RON | 174,3 K RON | 116,5 K RON | 103,4 K RON | 85,1 K RON | 62,2 K RON |
| Rezultat net | 100,2 K RON | −8,3 K RON | 37,4 K RON | −21,5 K RON | −14,6 K RON | 19,2 K RON | −19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate212,3 K RON (78.4%)
Active circulante58,3 K RON (21.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,7 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,87 |
| Durata stocaj (zile) | 418 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,4%
Marjă netă
-44,1%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,5 K RON | 251,7 K RON | 31,2% |
| 2020 | 199,6 K RON | 364,5 K RON | 54,8% |
| 2021 | 236,1 K RON | 438,4 K RON | 53,9% |
| 2022 | 175,3 K RON | 356,1 K RON | 49,2% |
| 2023 | 184,7 K RON | 350,8 K RON | 52,7% |
| 2024 | 149,2 K RON | 334,5 K RON | 44,6% |
| 2025 | 104,4 K RON | 270,6 K RON | 38,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,7 K RON | 86,5 K RON | 186,5 K RON | 68,6 K RON | 85,1 K RON | 105,3 K RON | 43,4 K RON | ▼ 58,8% |
| Rezultat net | 100,2 K RON | −8,3 K RON | 37,4 K RON | −21,5 K RON | −14,6 K RON | 19,2 K RON | −19,2 K RON | ▼ 199,8% |
| Total active | 251,7 K RON | 364,5 K RON | 438,4 K RON | 356,1 K RON | 350,8 K RON | 334,5 K RON | 270,6 K RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 173,2 K RON | 164,8 K RON | 202,3 K RON | 180,7 K RON | 166,1 K RON | 185,3 K RON | 166,2 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 78,5 K RON | 199,6 K RON | 236,1 K RON | 175,3 K RON | 184,7 K RON | 149,2 K RON | 104,4 K RON | ▼ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,82 | 1,01 | 0,62 | 0,56 | 0,62 | 0,56 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 56,09 | -9,62 | 20,06 | -31,38 | -17,16 | 18,22 | -44,14 | ▼ 342,3% |
| Scor bonitate | 70 | 42 | 85 | 40 | 50 | 83 | 40 | ▼ 51,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.