GOSPODĂRIREA APELOR ŞI SERVICIILOR FRECĂŢEI SRL
CUI: 36480325
J36/420/2016
SRL
Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36480325
Cod înmatriculare
J36/420/2016
EUID
ROONRC.J36/420/2016
Data înmatriculării
2016-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei, Principală, 29, 827076, camera nr.3
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Cataloi, Comuna Frecăţei
Stradă:
Principală
Număr:
29
Cod poștal:
827076
Completare adresă:
camera nr.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 369.279 RON | 369.284 RON | 315.905 RON | 44.787 RON | 53.379 RON | 329.509 RON | 81 RON | 329.428 RON | 303.966 RON | 25.543 RON | 3.775 RON | 159.226 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 407.022 RON | 425.081 RON | 428.920 RON | −3.839 RON | −3.839 RON | 333.199 RON | 5.601 RON | 327.598 RON | 300.127 RON | 33.072 RON | 2.567 RON | 184.756 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 380.494 RON | 392.518 RON | 486.538 RON | −94.020 RON | −94.020 RON | 237.433 RON | 5.313 RON | 232.120 RON | 206.107 RON | 31.326 RON | 2.662 RON | 188.495 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 539.168 RON | 543.919 RON | 517.457 RON | 22.310 RON | 26.462 RON | 257.575 RON | 4.249 RON | 253.326 RON | 104.890 RON | 152.685 RON | 17.887 RON | 183.623 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 631.827 RON | 634.172 RON | 722.708 RON | −88.536 RON | −88.536 RON | 665.047 RON | 48.806 RON | 616.241 RON | 413.954 RON | 251.093 RON | 17.887 RON | 235.863 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 731.148 RON | 735.797 RON | 624.027 RON | 93.887 RON | 111.770 RON | 639.305 RON | 269.271 RON | 370.034 RON | 507.841 RON | 131.464 RON | 28.686 RON | 101.425 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 774.164 RON | 776.524 RON | 920.972 RON | −144.448 RON | −144.448 RON | 507.754 RON | 198.696 RON | 309.058 RON | 363.393 RON | 144.361 RON | 16.705 RON | 142.060 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENIU SORINA-GABRIELA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−144.448 RON)
Cifra de Afaceri 2025
774,2 K RON
Rezultat Net 2025
−144,4 K RON
Total Active 2025
507,8 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,3 K RON | 407,0 K RON | 380,5 K RON | 539,2 K RON | 631,8 K RON | 731,1 K RON | 774,2 K RON |
| Venituri totale | 369,3 K RON | 425,1 K RON | 392,5 K RON | 543,9 K RON | 634,2 K RON | 735,8 K RON | 776,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 315,9 K RON | 428,9 K RON | 486,5 K RON | 517,5 K RON | 722,7 K RON | 624,0 K RON | 921,0 K RON |
| Rezultat net | 44,8 K RON | −3,8 K RON | −94,0 K RON | 22,3 K RON | −88,5 K RON | 93,9 K RON | −144,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 849,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate198,7 K RON (39.1%)
Active circulante309,1 K RON (60.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,7 K RON
Creanțe142,1 K RON
Numerar150,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,34 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,45 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,7%
Marjă netă
-18,7%
ROA
-28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,5 K RON | 329,5 K RON | 7,8% |
| 2020 | 33,1 K RON | 333,2 K RON | 9,9% |
| 2021 | 31,3 K RON | 237,4 K RON | 13,2% |
| 2022 | 152,7 K RON | 257,6 K RON | 59,3% |
| 2023 | 251,1 K RON | 665,0 K RON | 37,8% |
| 2024 | 131,5 K RON | 639,3 K RON | 20,6% |
| 2025 | 144,4 K RON | 507,8 K RON | 28,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,3 K RON | 407,0 K RON | 380,5 K RON | 539,2 K RON | 631,8 K RON | 731,1 K RON | 774,2 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | 44,8 K RON | −3,8 K RON | −94,0 K RON | 22,3 K RON | −88,5 K RON | 93,9 K RON | −144,4 K RON | ▼ 253,9% |
| Total active | 329,5 K RON | 333,2 K RON | 237,4 K RON | 257,6 K RON | 665,0 K RON | 639,3 K RON | 507,8 K RON | ▼ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 304,0 K RON | 300,1 K RON | 206,1 K RON | 104,9 K RON | 414,0 K RON | 507,8 K RON | 363,4 K RON | ▼ 28,4% |
| Datorii totale | 25,5 K RON | 33,1 K RON | 31,3 K RON | 152,7 K RON | 251,1 K RON | 131,5 K RON | 144,4 K RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 12,90 | 9,91 | 7,41 | 1,66 | 2,45 | 2,81 | 2,14 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 12,13 | -0,94 | -24,71 | 4,14 | -14,01 | 12,84 | -18,66 | ▼ 245,3% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 57 | 75 | 72 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 849,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.