DIAMOND SPEDITION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin, FLORILOR, 144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.784.208 RON | 12.620.573 RON | 11.474.302 RON | 977.705 RON | 1.146.271 RON | 10.432.449 RON | 4.221.741 RON | 6.210.708 RON | 2.596.381 RON | 6.426.859 RON | 480.006 RON | 4.495.323 RON | 1.409.209 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 10.992.350 RON | 11.706.950 RON | 11.824.288 RON | −118.123 RON | −117.338 RON | 8.777.867 RON | 3.004.503 RON | 5.773.364 RON | 2.478.258 RON | 5.611.069 RON | 518.027 RON | 5.243.055 RON | 710.190 RON | 21.650 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−118.123 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,78 M RON | 10,99 M RON |
| Venituri totale | 12,62 M RON | 11,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,47 M RON | 11,82 M RON |
| Rezultat net | 977,7 K RON | −118,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,22 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,43 M RON | 10,43 M RON | 61,6% |
| 2025 | 5,61 M RON | 8,78 M RON | 63,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,78 M RON | 10,99 M RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | 977,7 K RON | −118,1 K RON | ▼ 112,1% |
| Total active | 10,43 M RON | 8,78 M RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 2,60 M RON | 2,48 M RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 6,43 M RON | 5,61 M RON | ▼ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,03 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 8,30 | -1,07 | ▼ 112,9% |
| Scor bonitate | 55 | 44 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.