TIVAJ PROGRES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi, SARICHIOI, 70A, 827190, camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 289.440 RON | 289.664 RON | 271.749 RON | 15.021 RON | 17.915 RON | 260.417 RON | 8.670 RON | 251.747 RON | 71.163 RON | 189.254 RON | 0 RON | 199.117 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 393.375 RON | 397.780 RON | 379.941 RON | 11.215 RON | 17.839 RON | 207.245 RON | 28.333 RON | 178.912 RON | 82.378 RON | 124.867 RON | 15.907 RON | 140.440 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 118.330 RON | 118.333 RON | 168.176 RON | −50.833 RON | −49.843 RON | 165.116 RON | 22.334 RON | 142.782 RON | 31.769 RON | 133.347 RON | 10.032 RON | 128.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Lideri din domeniu
Top companii din Tulcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Top format din 213 companii din județul Tulcea. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.833 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,4 K RON | 393,4 K RON | 118,3 K RON |
| Venituri totale | 289,7 K RON | 397,8 K RON | 118,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 271,7 K RON | 379,9 K RON | 168,2 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 11,2 K RON | −50,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,80 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 396 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 189,3 K RON | 260,4 K RON | 72,7% |
| 2024 | 124,9 K RON | 207,2 K RON | 60,3% |
| 2025 | 133,3 K RON | 165,1 K RON | 80,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,4 K RON | 393,4 K RON | 118,3 K RON | ▼ 69,9% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 11,2 K RON | −50,8 K RON | ▼ 553,3% |
| Total active | 260,4 K RON | 207,2 K RON | 165,1 K RON | ▼ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 71,2 K RON | 82,4 K RON | 31,8 K RON | ▼ 61,4% |
| Datorii totale | 189,3 K RON | 124,9 K RON | 133,3 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,43 | 1,07 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | 5,19 | 2,85 | -42,96 | ▼ 1.607,4% |
| Scor bonitate | 62 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.