RYANDS HOUSE CONCEPT S.R.L.

CUI: 44674365 J2021000465363 SRL Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44674365
Cod înmatriculare J2021000465363
EUID ROONRC.J2021000465363
Data înmatriculării 2021-08-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, MIHAI EMINESCU, 8, 827145

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă: MIHAI EMINESCU
Număr: 8
Cod poștal: 827145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 957.402 RON 1.758.863 RON −801.468 RON −801.461 RON 3.956.253 RON 0 RON 3.956.253 RON −1.065.762 RON 5.022.015 RON 3.817.381 RON 101.233 RON 0 RON 0 RON 1
2024 300.000 RON 1.034.458 RON 1.746.939 RON −721.482 RON −712.481 RON 9.106.707 RON 3.981.520 RON 5.125.187 RON −1.787.244 RON 10.893.951 RON 4.658.886 RON 311.639 RON 0 RON 0 RON 1
2025 3.975.399 RON 4.599.398 RON 1.734.813 RON 2.709.031 RON 2.864.585 RON 9.685.875 RON 4.218.717 RON 5.467.158 RON 921.787 RON 8.764.088 RON 4.408.184 RON 1.047.114 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHENCIU PANAIT
administrator
Sat Mihail Kogălniceanu, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,98 M RON
Rezultat Net 2025
2,71 M RON
Total Active 2025
9,69 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 300,0 K RON 3,98 M RON
Venituri totale 957,4 K RON 1,03 M RON 4,60 M RON
Cheltuieli totale 1,76 M RON 1,75 M RON 1,73 M RON
Rezultat net −801,5 K RON −721,5 K RON 2,71 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,40 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,22 M RON (43.6%)
Active circulante5,47 M RON (56.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,41 M RON
Creanțe1,05 M RON
Numerar11,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,90
Durata stocaj (zile) 405
Rotație creanțe (ori/an) 3,80
Durata încasare (zile) 96

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
72,1%
Marjă netă
68,1%
ROA
28,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,02 M RON 3,96 M RON 126,9%
2024 10,89 M RON 9,11 M RON 119,6%
2025 8,76 M RON 9,69 M RON 90,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 300,0 K RON 3,98 M RON ▲ 1.225,1%
Rezultat net −801,5 K RON −721,5 K RON 2,71 M RON ▲ 475,5%
Total active 3,96 M RON 9,11 M RON 9,69 M RON ▲ 6,4%
Capitaluri proprii −1,07 M RON −1,79 M RON 921,8 K RON ▲ 151,6%
Datorii totale 5,02 M RON 10,89 M RON 8,76 M RON ▼ 19,6%
Lichiditate curentă 0,79 0,47 0,62 ▲ 32,6%
Marjă netă (%) – -240,49 68,14 ▲ 128,3%
Scor bonitate 27 19 66 ▲ 247,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,71 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,40 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.