SERVICII PUBLICE OSTROV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Sat Ostrov, Comuna Ostrov, ŞCOLII, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 297.643 RON | 297.705 RON | 280.596 RON | 17.109 RON | 17.109 RON | 206.470 RON | 3.048 RON | 203.422 RON | 189.524 RON | 16.946 RON | 16.067 RON | 83.709 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 385.426 RON | 385.481 RON | 336.462 RON | 41.568 RON | 49.019 RON | 231.217 RON | 2.573 RON | 228.644 RON | 215.025 RON | 16.192 RON | 470 RON | 75.303 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,6 K RON | 385,4 K RON |
| Venituri totale | 297,7 K RON | 385,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 280,6 K RON | 336,5 K RON |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 41,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 473,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 820,06 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,12 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,9 K RON | 206,5 K RON | 8,2% |
| 2025 | 16,2 K RON | 231,2 K RON | 7,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,6 K RON | 385,4 K RON | ▲ 29,5% |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 41,6 K RON | ▲ 143,0% |
| Total active | 206,5 K RON | 231,2 K RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 189,5 K RON | 215,0 K RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 16,2 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 12,00 | 14,12 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 5,75 | 10,78 | ▲ 87,5% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 473,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.