INTERBOOKING.RO SRL
CUI: 37295865
J35/984/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37295865
Cod înmatriculare
J35/984/2017
EUID
ROONRC.J35/984/2017
Data înmatriculării
2017-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VĂLIUG, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.471 RON | 312.675 RON | 288.756 RON | 20.796 RON | 23.919 RON | 118.136 RON | 66.108 RON | 52.028 RON | 25.230 RON | 92.906 RON | 0 RON | 51.325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 493.029 RON | 523.088 RON | 511.978 RON | 6.357 RON | 11.110 RON | 129.995 RON | 3.849 RON | 126.146 RON | 31.587 RON | 98.515 RON | 48.049 RON | 58.707 RON | 0 RON | 107 RON | 1 |
| 2021 | 26.178 RON | 107.483 RON | 93.627 RON | 13.285 RON | 13.856 RON | 177.912 RON | 22.171 RON | 155.741 RON | 81.024 RON | 56.390 RON | 39.518 RON | 84.704 RON | 40.617 RON | 119 RON | 1 |
| 2022 | 21.392 RON | 21.476 RON | 76.871 RON | −55.397 RON | −55.395 RON | 248.166 RON | 132.711 RON | 115.455 RON | 25.627 RON | 203.113 RON | 39.496 RON | 75.238 RON | 19.426 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 264.124 RON | 264.196 RON | 170.533 RON | 91.265 RON | 93.663 RON | 1.262.496 RON | 917.109 RON | 345.387 RON | 83.124 RON | 1.181.077 RON | 564 RON | 336.446 RON | 0 RON | 1.705 RON | 1 |
| 2024 | 402.421 RON | 402.430 RON | 261.227 RON | 135.010 RON | 141.203 RON | 962.993 RON | 875.324 RON | 87.669 RON | 218.134 RON | 747.415 RON | 30.576 RON | 32.497 RON | 0 RON | 2.556 RON | 3 |
| 2025 | 317.238 RON | 317.288 RON | 396.905 RON | −83.997 RON | −79.617 RON | 936.026 RON | 897.627 RON | 38.399 RON | −82.797 RON | 1.018.823 RON | 185 RON | 26.457 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRCEA SEBASTIAN IONUŢ
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0149 Creşterea altor animale
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−82.797 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
317,2 K RON
Rezultat Net 2025
−84,0 K RON
Total Active 2025
936,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,5 K RON | 493,0 K RON | 26,2 K RON | 21,4 K RON | 264,1 K RON | 402,4 K RON | 317,2 K RON |
| Venituri totale | 312,7 K RON | 523,1 K RON | 107,5 K RON | 21,5 K RON | 264,2 K RON | 402,4 K RON | 317,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 288,8 K RON | 512,0 K RON | 93,6 K RON | 76,9 K RON | 170,5 K RON | 261,2 K RON | 396,9 K RON |
| Rezultat net | 20,8 K RON | 6,4 K RON | 13,3 K RON | −55,4 K RON | 91,3 K RON | 135,0 K RON | −84,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 286,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−82.797 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate897,6 K RON (95.9%)
Active circulante38,4 K RON (4.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri185 RON
Creanțe26,5 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.714,80 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,99 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,1%
Marjă netă
-26,5%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,9 K RON | 118,1 K RON | 78,6% |
| 2020 | 98,5 K RON | 130,0 K RON | 75,8% |
| 2021 | 56,4 K RON | 177,9 K RON | 31,7% |
| 2022 | 203,1 K RON | 248,2 K RON | 81,9% |
| 2023 | 1,18 M RON | 1,26 M RON | 93,6% |
| 2024 | 747,4 K RON | 963,0 K RON | 77,6% |
| 2025 | 1,02 M RON | 936,0 K RON | 108,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,5 K RON | 493,0 K RON | 26,2 K RON | 21,4 K RON | 264,1 K RON | 402,4 K RON | 317,2 K RON | ▼ 21,2% |
| Rezultat net | 20,8 K RON | 6,4 K RON | 13,3 K RON | −55,4 K RON | 91,3 K RON | 135,0 K RON | −84,0 K RON | ▼ 162,2% |
| Total active | 118,1 K RON | 130,0 K RON | 177,9 K RON | 248,2 K RON | 1,26 M RON | 963,0 K RON | 936,0 K RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 25,2 K RON | 31,6 K RON | 81,0 K RON | 25,6 K RON | 83,1 K RON | 218,1 K RON | −82,8 K RON | ▼ 138,0% |
| Datorii totale | 92,9 K RON | 98,5 K RON | 56,4 K RON | 203,1 K RON | 1,18 M RON | 747,4 K RON | 1,02 M RON | ▲ 36,3% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 1,28 | 2,76 | 0,57 | 0,29 | 0,12 | 0,04 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | 7,86 | 1,29 | 50,75 | -258,96 | 34,55 | 33,55 | -26,48 | ▼ 178,9% |
| Scor bonitate | 55 | 65 | 90 | 30 | 56 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.