THESAURUS WINES S.R.L.
CUI: 39085436
J35/976/2018
SRL
Timiş, Loc. Buziaş, Oraş Buziaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39085436
Cod înmatriculare
J35/976/2018
EUID
ROONRC.J35/976/2018
Data înmatriculării
2018-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Buziaş, Oraş Buziaş, SEMENICULUI, 100, 305100, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Buziaş, Oraş Buziaş
Stradă:
SEMENICULUI
Număr:
100
Cod poștal:
305100
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 594.887 RON | 1.265.240 RON | 1.091.629 RON | 167.566 RON | 173.611 RON | 3.029.266 RON | 1.417.657 RON | 1.611.609 RON | 83.706 RON | 2.964.460 RON | 830.786 RON | 545.708 RON | 0 RON | 18.900 RON | 3 |
| 2020 | 483.618 RON | 836.816 RON | 743.534 RON | 88.993 RON | 93.282 RON | 5.529.495 RON | 3.547.880 RON | 1.981.615 RON | 168.067 RON | 5.374.196 RON | 1.276.267 RON | 663.593 RON | 0 RON | 12.768 RON | 3 |
| 2021 | 744.418 RON | 1.060.507 RON | 1.131.159 RON | −77.207 RON | −70.652 RON | 6.561.825 RON | 3.827.375 RON | 2.734.450 RON | 90.860 RON | 6.478.059 RON | 2.044.816 RON | 325.432 RON | 0 RON | 7.094 RON | 6 |
| 2022 | 884.913 RON | 1.378.573 RON | 1.087.642 RON | 285.008 RON | 290.931 RON | 6.974.971 RON | 3.650.452 RON | 3.324.519 RON | 375.868 RON | 6.599.864 RON | 2.506.420 RON | 449.622 RON | 0 RON | 761 RON | 0 |
| 2023 | 858.688 RON | 1.052.924 RON | 1.658.167 RON | −613.896 RON | −605.243 RON | 6.317.734 RON | 3.064.016 RON | 3.253.718 RON | −240.573 RON | 6.559.553 RON | 2.420.762 RON | 392.212 RON | 0 RON | 1.246 RON | 4 |
| 2024 | 769.047 RON | 1.447.578 RON | 1.240.216 RON | 183.442 RON | 207.362 RON | 6.431.214 RON | 3.002.988 RON | 3.428.226 RON | −57.131 RON | 6.508.691 RON | 2.835.606 RON | 402.144 RON | 0 RON | 20.346 RON | 4 |
| 2025 | 1.346.345 RON | 1.512.775 RON | 1.399.764 RON | 107.581 RON | 113.011 RON | 7.217.177 RON | 3.342.552 RON | 3.874.625 RON | −130.485 RON | 7.388.494 RON | 3.091.080 RON | 656.120 RON | 0 RON | 40.832 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIARADIA MARCO
administrator
SACILE (PN), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−130.485 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,35 M RON
Rezultat Net 2025
107,6 K RON
Total Active 2025
7,22 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 594,9 K RON | 483,6 K RON | 744,4 K RON | 884,9 K RON | 858,7 K RON | 769,0 K RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 836,8 K RON | 1,06 M RON | 1,38 M RON | 1,05 M RON | 1,45 M RON | 1,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 743,5 K RON | 1,13 M RON | 1,09 M RON | 1,66 M RON | 1,24 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 167,6 K RON | 89,0 K RON | −77,2 K RON | 285,0 K RON | −613,9 K RON | 183,4 K RON | 107,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−130.485 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,34 M RON (46.3%)
Active circulante3,87 M RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,09 M RON
Creanțe656,1 K RON
Numerar127,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,44 |
| Durata stocaj (zile) | 838 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,05 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
8,0%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,96 M RON | 3,03 M RON | 97,9% |
| 2020 | 5,37 M RON | 5,53 M RON | 97,2% |
| 2021 | 6,48 M RON | 6,56 M RON | 98,7% |
| 2022 | 6,60 M RON | 6,97 M RON | 94,6% |
| 2023 | 6,56 M RON | 6,32 M RON | 103,8% |
| 2024 | 6,51 M RON | 6,43 M RON | 101,2% |
| 2025 | 7,39 M RON | 7,22 M RON | 102,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 594,9 K RON | 483,6 K RON | 744,4 K RON | 884,9 K RON | 858,7 K RON | 769,0 K RON | 1,35 M RON | ▲ 75,1% |
| Rezultat net | 167,6 K RON | 89,0 K RON | −77,2 K RON | 285,0 K RON | −613,9 K RON | 183,4 K RON | 107,6 K RON | ▼ 41,4% |
| Total active | 3,03 M RON | 5,53 M RON | 6,56 M RON | 6,97 M RON | 6,32 M RON | 6,43 M RON | 7,22 M RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 83,7 K RON | 168,1 K RON | 90,9 K RON | 375,9 K RON | −240,6 K RON | −57,1 K RON | −130,5 K RON | ▼ 128,4% |
| Datorii totale | 2,96 M RON | 5,37 M RON | 6,48 M RON | 6,60 M RON | 6,56 M RON | 6,51 M RON | 7,39 M RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,37 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,52 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 28,17 | 18,40 | -10,37 | 32,21 | -71,49 | 23,85 | 7,99 | ▼ 66,5% |
| Scor bonitate | 53 | 41 | 33 | 66 | 12 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.