AGENȚIA DE ACHIZIȚII PUBLICE TIMIȘOARA S.R.L.

CUI: 45751873 J35/960/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45751873
Cod înmatriculare J35/960/2022
EUID ROONRC.J35/960/2022
Data înmatriculării 2022-03-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIRCUMVALAŢIUNII, 2, 300013, BIROURILE 105-106 DE LA ETAJUL I, DIN INCINTA INCUBOXX

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: CIRCUMVALAŢIUNII
Număr: 2
Cod poștal: 300013
Completare adresă: BIROURILE 105-106 DE LA ETAJUL I, DIN INCINTA INCUBOXX

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 2 RON 267.513 RON −267.511 RON −267.511 RON 1.264.867 RON 7.242 RON 1.257.625 RON 1.232.489 RON 32.378 RON 0 RON 1.974 RON 0 RON 0 RON 2
2023 18.552 RON 18.590 RON 751.112 RON −732.522 RON −732.522 RON 565.668 RON 6.785 RON 558.883 RON 499.967 RON 65.701 RON 0 RON 4.728 RON 0 RON 0 RON 5
2024 299.579 RON 299.585 RON 854.768 RON −555.183 RON −555.183 RON 15.274 RON 2.048 RON 13.226 RON −55.216 RON 70.490 RON 0 RON 2.642 RON 0 RON 0 RON 6
2025 874.340 RON 874.365 RON 803.744 RON 66.755 RON 70.621 RON 121.116 RON 824 RON 120.292 RON 11.539 RON 109.577 RON 0 RON 89.780 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BORUGĂ ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
OCNEAN MONICA
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
874,3 K RON
Rezultat Net 2025
66,8 K RON
Total Active 2025
121,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 18,6 K RON 299,6 K RON 874,3 K RON
Venituri totale 2 RON 18,6 K RON 299,6 K RON 874,4 K RON
Cheltuieli totale 267,5 K RON 751,1 K RON 854,8 K RON 803,7 K RON
Rezultat net −267,5 K RON −732,5 K RON −555,2 K RON 66,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,10 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,10 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate824 RON (0.7%)
Active circulante120,3 K RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe89,8 K RON
Numerar30,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,74
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,1%
Marjă netă
7,6%
ROA
55,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 32,4 K RON 1,26 M RON 2,6%
2023 65,7 K RON 565,7 K RON 11,6%
2024 70,5 K RON 15,3 K RON 461,5%
2025 109,6 K RON 121,1 K RON 90,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 18,6 K RON 299,6 K RON 874,3 K RON ▲ 191,9%
Rezultat net −267,5 K RON −732,5 K RON −555,2 K RON 66,8 K RON ▲ 112,0%
Total active 1,26 M RON 565,7 K RON 15,3 K RON 121,1 K RON ▲ 693,0%
Capitaluri proprii 1,23 M RON 500,0 K RON −55,2 K RON 11,5 K RON ▲ 120,9%
Datorii totale 32,4 K RON 65,7 K RON 70,5 K RON 109,6 K RON ▲ 55,5%
Lichiditate curentă 38,84 8,51 0,19 1,10 ▲ 485,2%
Marjă netă (%) – -3.948,48 -185,32 7,63 ▲ 104,1%
Scor bonitate 67 57 27 68 ▲ 151,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.