KARDINAL ONE MEDICAL S.R.L.
CUI: 39011692
J35/801/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39011692
Cod înmatriculare
J35/801/2018
EUID
ROONRC.J35/801/2018
Data înmatriculării
2018-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, RĂZBOIENI, 5-7, 300610
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
RĂZBOIENI
Număr:
5-7
Cod poștal:
300610
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.083.139 RON | 2.083.151 RON | 2.174.408 RON | −153.752 RON | −91.257 RON | 390.059 RON | 187.335 RON | 202.724 RON | −72.486 RON | 469.571 RON | 0 RON | 177.670 RON | 0 RON | 7.026 RON | 16 |
| 2025 | 2.100.744 RON | 2.100.775 RON | 2.364.825 RON | −264.050 RON | −264.050 RON | 241.035 RON | 220.624 RON | 20.411 RON | −336.536 RON | 563.994 RON | 1.022 RON | 17.687 RON | 19.750 RON | 6.173 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUNGĂU CODRUŢA-EMILIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−336.536 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−264.050 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 234% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,10 M RON
Rezultat Net 2025
−264,1 K RON
Total Active 2025
241,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,08 M RON | 2,10 M RON |
| Venituri totale | 2,08 M RON | 2,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,17 M RON | 2,36 M RON |
| Rezultat net | −153,8 K RON | −264,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−336.536 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate220,6 K RON (91.5%)
Active circulante20,4 K RON (8.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe17,7 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.055,52 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 118,77 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-109,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 469,6 K RON | 390,1 K RON | 120,4% |
| 2025 | 564,0 K RON | 241,0 K RON | 234,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,08 M RON | 2,10 M RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | −153,8 K RON | −264,1 K RON | ▼ 71,7% |
| Total active | 390,1 K RON | 241,0 K RON | ▼ 38,2% |
| Capitaluri proprii | −72,5 K RON | −336,5 K RON | ▼ 364,3% |
| Datorii totale | 469,6 K RON | 564,0 K RON | ▲ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,04 | ▼ 91,6% |
| Marjă netă (%) | -7,38 | -12,57 | ▼ 70,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 234% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.