TOP AGREGATE FRESH BETON S.R.L.
CUI: 36885078
J35/6/2017
SRL
Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36885078
Cod înmatriculare
J35/6/2017
EUID
ROONRC.J35/6/2017
Data înmatriculării
2017-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, Cebza, 9, 4, 307289, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Cebza
Număr:
9
Apartament:
4
Cod poștal:
307289
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.325.875 RON | 2.550.622 RON | 1.826.158 RON | 698.969 RON | 724.464 RON | 1.924.130 RON | 1.724.903 RON | 199.227 RON | 1.150.446 RON | 777.224 RON | 4.596 RON | 169.661 RON | 0 RON | 3.540 RON | 2 |
| 2020 | 9.382.964 RON | 9.400.596 RON | 8.030.770 RON | 1.240.112 RON | 1.369.826 RON | 4.591.514 RON | 2.764.589 RON | 1.826.925 RON | 2.045.784 RON | 2.550.200 RON | 383.218 RON | 1.345.526 RON | 0 RON | 4.470 RON | 2 |
| 2021 | 14.752.141 RON | 25.975.383 RON | 25.608.725 RON | 310.239 RON | 366.658 RON | 6.415.252 RON | 1.225.324 RON | 5.189.928 RON | 2.222.142 RON | 4.204.678 RON | 231.806 RON | 4.611.987 RON | 0 RON | 11.568 RON | 24 |
| 2022 | 10.527.084 RON | 10.897.540 RON | 10.518.818 RON | 304.090 RON | 378.722 RON | 8.280.833 RON | 1.768.406 RON | 6.512.427 RON | 2.526.232 RON | 5.785.325 RON | 228.332 RON | 6.127.323 RON | 0 RON | 30.724 RON | 24 |
| 2023 | 8.404.657 RON | 9.298.088 RON | 9.228.829 RON | 29.762 RON | 69.259 RON | 7.230.992 RON | 1.964.700 RON | 5.266.292 RON | 2.343.882 RON | 4.025.904 RON | 136.559 RON | 5.019.255 RON | 894.057 RON | 32.851 RON | 29 |
| 2024 | 5.861.655 RON | 5.858.146 RON | 7.670.516 RON | −1.812.370 RON | −1.812.370 RON | 5.400.376 RON | 1.401.957 RON | 3.998.419 RON | −203.734 RON | 4.730.825 RON | 315.351 RON | 3.680.796 RON | 893.235 RON | 19.950 RON | 27 |
| 2025 | 7.154.385 RON | 7.464.377 RON | 9.931.055 RON | −2.466.678 RON | −2.466.678 RON | 6.060.323 RON | 970.798 RON | 5.089.525 RON | −2.670.412 RON | 7.858.519 RON | 619.864 RON | 4.468.009 RON | 892.412 RON | 20.196 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
FURCA MIHAI
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.670.412 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.466.678 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,15 M RON
Rezultat Net 2025
−2,47 M RON
Total Active 2025
6,06 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 9,38 M RON | 14,75 M RON | 10,53 M RON | 8,40 M RON | 5,86 M RON | 7,15 M RON |
| Venituri totale | 2,55 M RON | 9,40 M RON | 25,98 M RON | 10,90 M RON | 9,30 M RON | 5,86 M RON | 7,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,83 M RON | 8,03 M RON | 25,61 M RON | 10,52 M RON | 9,23 M RON | 7,67 M RON | 9,93 M RON |
| Rezultat net | 699,0 K RON | 1,24 M RON | 310,2 K RON | 304,1 K RON | 29,8 K RON | −1,81 M RON | −2,47 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.670.412 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate970,8 K RON (16%)
Active circulante5,09 M RON (84%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri619,9 K RON
Creanțe4,47 M RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,54 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 228 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,5%
Marjă netă
-34,5%
ROA
-40,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 777,2 K RON | 1,92 M RON | 40,4% |
| 2020 | 2,55 M RON | 4,59 M RON | 55,5% |
| 2021 | 4,20 M RON | 6,42 M RON | 65,5% |
| 2022 | 5,79 M RON | 8,28 M RON | 69,9% |
| 2023 | 4,03 M RON | 7,23 M RON | 55,7% |
| 2024 | 4,73 M RON | 5,40 M RON | 87,6% |
| 2025 | 7,86 M RON | 6,06 M RON | 129,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 9,38 M RON | 14,75 M RON | 10,53 M RON | 8,40 M RON | 5,86 M RON | 7,15 M RON | ▲ 22,1% |
| Rezultat net | 699,0 K RON | 1,24 M RON | 310,2 K RON | 304,1 K RON | 29,8 K RON | −1,81 M RON | −2,47 M RON | ▼ 36,1% |
| Total active | 1,92 M RON | 4,59 M RON | 6,42 M RON | 8,28 M RON | 7,23 M RON | 5,40 M RON | 6,06 M RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 1,15 M RON | 2,05 M RON | 2,22 M RON | 2,53 M RON | 2,34 M RON | −203,7 K RON | −2,67 M RON | ▼ 1.210,7% |
| Datorii totale | 777,2 K RON | 2,55 M RON | 4,20 M RON | 5,79 M RON | 4,03 M RON | 4,73 M RON | 7,86 M RON | ▲ 66,1% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,72 | 1,23 | 1,13 | 1,31 | 0,85 | 0,65 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | 30,05 | 13,22 | 2,10 | 2,89 | 0,35 | -30,92 | -34,48 | ▼ 11,5% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 70 | 55 | 62 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.