X - PEN SRL
CUI: 31298889
J35/537/2013
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31298889
Cod înmatriculare
J35/537/2013
EUID
ROONRC.J35/537/2013
Data înmatriculării
2013-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 23, 1, SPATIUL 32
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
23
Apartament:
1
Completare adresă:
SPATIUL 32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.579 RON | 211.652 RON | 204.233 RON | 5.303 RON | 7.419 RON | 409.969 RON | 14.779 RON | 395.190 RON | −271.981 RON | 681.950 RON | 371.493 RON | 4.231 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 75.273 RON | 75.509 RON | 128.685 RON | −53.931 RON | −53.176 RON | 424.448 RON | 12.614 RON | 411.834 RON | −325.912 RON | 750.360 RON | 383.812 RON | 3.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 130.241 RON | 130.496 RON | 187.194 RON | −58.003 RON | −56.698 RON | 469.165 RON | 10.449 RON | 458.716 RON | −383.915 RON | 853.080 RON | 445.067 RON | 7.756 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 112.731 RON | 112.731 RON | 167.076 RON | −55.972 RON | −54.345 RON | 469.743 RON | 8.284 RON | 461.459 RON | −439.887 RON | 909.630 RON | 448.475 RON | 8.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 146.506 RON | 148.702 RON | 155.423 RON | −6.721 RON | −6.721 RON | 485.272 RON | 6.361 RON | 478.911 RON | −446.608 RON | 931.880 RON | 456.178 RON | 8.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 207.373 RON | 211.510 RON | 232.329 RON | −20.819 RON | −20.819 RON | 486.618 RON | 4.924 RON | 481.694 RON | −467.427 RON | 954.045 RON | 468.870 RON | 10.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 153.873 RON | 210.638 RON | 188.461 RON | 20.409 RON | 22.177 RON | 476.189 RON | 8.742 RON | 467.447 RON | −447.018 RON | 923.207 RON | 450.921 RON | 6.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALMSRI MOHAMAD ZIEAD
administrator
CAIRO, Egipt
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−447.018 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 193.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
153,9 K RON
Rezultat Net 2025
20,4 K RON
Total Active 2025
476,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,6 K RON | 75,3 K RON | 130,2 K RON | 112,7 K RON | 146,5 K RON | 207,4 K RON | 153,9 K RON |
| Venituri totale | 211,7 K RON | 75,5 K RON | 130,5 K RON | 112,7 K RON | 148,7 K RON | 211,5 K RON | 210,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,2 K RON | 128,7 K RON | 187,2 K RON | 167,1 K RON | 155,4 K RON | 232,3 K RON | 188,5 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | −53,9 K RON | −58,0 K RON | −56,0 K RON | −6,7 K RON | −20,8 K RON | 20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−447.018 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (1.8%)
Active circulante467,4 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri450,9 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1.070 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,44 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,4%
Marjă netă
13,3%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 682,0 K RON | 410,0 K RON | 166,3% |
| 2020 | 750,4 K RON | 424,4 K RON | 176,8% |
| 2021 | 853,1 K RON | 469,2 K RON | 181,8% |
| 2022 | 909,6 K RON | 469,7 K RON | 193,6% |
| 2023 | 931,9 K RON | 485,3 K RON | 192,0% |
| 2024 | 954,0 K RON | 486,6 K RON | 196,1% |
| 2025 | 923,2 K RON | 476,2 K RON | 193,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,6 K RON | 75,3 K RON | 130,2 K RON | 112,7 K RON | 146,5 K RON | 207,4 K RON | 153,9 K RON | ▼ 25,8% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | −53,9 K RON | −58,0 K RON | −56,0 K RON | −6,7 K RON | −20,8 K RON | 20,4 K RON | ▲ 198,0% |
| Total active | 410,0 K RON | 424,4 K RON | 469,2 K RON | 469,7 K RON | 485,3 K RON | 486,6 K RON | 476,2 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −272,0 K RON | −325,9 K RON | −383,9 K RON | −439,9 K RON | −446,6 K RON | −467,4 K RON | −447,0 K RON | ▲ 4,4% |
| Datorii totale | 682,0 K RON | 750,4 K RON | 853,1 K RON | 909,6 K RON | 931,9 K RON | 954,0 K RON | 923,2 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 2,51 | -71,65 | -44,54 | -49,65 | -4,59 | -10,04 | 13,26 | ▲ 232,1% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 24 | 24 | 37 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.