BOEMA - PROVENCE SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. SAMUIL ŞAGOVICI, 5, 1, 0300371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.863.615 RON | 4.864.070 RON | 4.502.707 RON | 296.151 RON | 361.363 RON | 1.056.364 RON | 559.141 RON | 497.223 RON | 659.089 RON | 397.275 RON | 253.488 RON | 12.225 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 5.145.614 RON | 5.152.663 RON | 4.802.861 RON | 286.508 RON | 349.802 RON | 1.064.849 RON | 581.118 RON | 483.731 RON | 289.402 RON | 775.447 RON | 265.422 RON | 179.844 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,86 M RON | 5,15 M RON |
| Venituri totale | 4,86 M RON | 5,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,50 M RON | 4,80 M RON |
| Rezultat net | 296,2 K RON | 286,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,39 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,61 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 397,3 K RON | 1,06 M RON | 37,6% |
| 2025 | 775,4 K RON | 1,06 M RON | 72,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,86 M RON | 5,15 M RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 296,2 K RON | 286,5 K RON | ▼ 3,3% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,06 M RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 659,1 K RON | 289,4 K RON | ▼ 56,1% |
| Datorii totale | 397,3 K RON | 775,4 K RON | ▲ 95,2% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 0,62 | ▼ 50,2% |
| Marjă netă (%) | 6,09 | 5,57 | ▼ 8,5% |
| Scor bonitate | 72 | 55 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (286,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.