TMS ENTERPRISE S.R.L.
CUI: 48602213
J35/4859/2023
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48602213
Cod înmatriculare
J35/4859/2023
EUID
ROONRC.J35/4859/2023
Data înmatriculării
2023-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VEGA, 8-10, B, II, 8, 300709, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VEGA
Număr:
8-10
Scară:
B
Etaj:
II
Apartament:
8
Cod poștal:
300709
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.500 RON | 12.500 RON | 9.040 RON | 2.924 RON | 3.460 RON | 5.040 RON | 86 RON | 4.954 RON | 3.124 RON | 1.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 51.500 RON | 51.503 RON | 6.383 RON | 38.030 RON | 45.120 RON | 64.897 RON | 0 RON | 64.897 RON | 38.270 RON | 26.627 RON | 466 RON | 29.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 73.434 RON | 73.647 RON | 20.349 RON | 44.947 RON | 53.298 RON | 46.864 RON | 10.258 RON | 36.606 RON | 45.187 RON | 1.677 RON | 467 RON | 24.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚUNEA MARIUS-ȘTEFAN
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
73,4 K RON
Rezultat Net 2025
44,9 K RON
Total Active 2025
46,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 51,5 K RON | 73,4 K RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 51,5 K RON | 73,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 6,4 K RON | 20,3 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 38,0 K RON | 44,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 21,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 21,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 27,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,3 K RON (21.9%)
Active circulante36,6 K RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri467 RON
Creanțe24,7 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 157,25 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,97 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
72,6%
Marjă netă
61,2%
ROA
95,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,9 K RON | 5,0 K RON | 38,0% |
| 2024 | 26,6 K RON | 64,9 K RON | 41,0% |
| 2025 | 1,7 K RON | 46,9 K RON | 3,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 51,5 K RON | 73,4 K RON | ▲ 42,6% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 38,0 K RON | 44,9 K RON | ▲ 18,2% |
| Total active | 5,0 K RON | 64,9 K RON | 46,9 K RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 38,3 K RON | 45,2 K RON | ▲ 18,1% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 26,6 K RON | 1,7 K RON | ▼ 93,7% |
| Lichiditate curentă | 2,59 | 2,44 | 21,83 | ▲ 795,6% |
| Marjă netă (%) | 23,39 | 73,84 | 61,21 | ▼ 17,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (21.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.