MEDIA FRESH DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, DR. VICTOR BABEŞ, 59, 305400, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 177.006 RON | 177.006 RON | 140.644 RON | 34.627 RON | 36.362 RON | 69.007 RON | 0 RON | 69.007 RON | 34.627 RON | 34.380 RON | 0 RON | 886 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.582.844 RON | 1.582.844 RON | 1.248.045 RON | 319.289 RON | 334.799 RON | 132.490 RON | 3.913 RON | 128.577 RON | 916 RON | 131.574 RON | 6.463 RON | 6.512 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.144.796 RON | 12.150.780 RON | 4.335.708 RON | 6.819.840 RON | 7.815.072 RON | 7.658.727 RON | 34.702 RON | 7.624.025 RON | 2.348.242 RON | 5.310.485 RON | 17.920 RON | 4.732.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 15.904.412 RON | 15.911.747 RON | 8.683.783 RON | 6.308.334 RON | 7.227.964 RON | 10.306.602 RON | 2.387.226 RON | 7.919.376 RON | 9.997 RON | 10.357.761 RON | 19.978 RON | 6.698.780 RON | 0 RON | 61.156 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7311 — Activități ale agențiilor de publicitate
Top format din 558 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,0 K RON | 1,58 M RON | 12,14 M RON | 15,90 M RON |
| Venituri totale | 177,0 K RON | 1,58 M RON | 12,15 M RON | 15,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 140,6 K RON | 1,25 M RON | 4,34 M RON | 8,68 M RON |
| Rezultat net | 34,6 K RON | 319,3 K RON | 6,82 M RON | 6,31 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 796,10 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,37 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 34,4 K RON | 69,0 K RON | 49,8% |
| 2023 | 131,6 K RON | 132,5 K RON | 99,3% |
| 2024 | 5,31 M RON | 7,66 M RON | 69,3% |
| 2025 | 10,36 M RON | 10,31 M RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,0 K RON | 1,58 M RON | 12,14 M RON | 15,90 M RON | ▲ 31,0% |
| Rezultat net | 34,6 K RON | 319,3 K RON | 6,82 M RON | 6,31 M RON | ▼ 7,5% |
| Total active | 69,0 K RON | 132,5 K RON | 7,66 M RON | 10,31 M RON | ▲ 34,6% |
| Capitaluri proprii | 34,6 K RON | 916 RON | 2,35 M RON | 10,0 K RON | ▼ 99,6% |
| Datorii totale | 34,4 K RON | 131,6 K RON | 5,31 M RON | 10,36 M RON | ▲ 95,0% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 0,98 | 1,44 | 0,76 | ▼ 46,7% |
| Marjă netă (%) | 19,56 | 20,17 | 56,15 | 39,66 | ▼ 29,4% |
| Scor bonitate | 87 | 61 | 85 | 53 | ▼ 37,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,31 M RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.