MATEU METAL S.R.L.
CUI: 49150264
J35/4487/2023
SRL
Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49150264
Cod înmatriculare
J35/4487/2023
EUID
ROONRC.J35/4487/2023
Data înmatriculării
2023-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel, 822A, 307235, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Jebel, Comuna Jebel
Număr:
822A
Cod poștal:
307235
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 140.433 RON | 148.171 RON | 399.426 RON | −252.738 RON | −251.255 RON | 50.410 RON | 0 RON | 50.410 RON | −277.074 RON | 327.484 RON | 4.277 RON | 34.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 261.125 RON | 272.196 RON | 360.025 RON | −89.831 RON | −87.829 RON | 110.158 RON | 0 RON | 110.158 RON | −366.904 RON | 477.062 RON | 4.277 RON | 102.886 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEU LEONID-DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
MATEU LIVIU-GRAȚIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−366.904 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.831 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 433.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
261,1 K RON
Rezultat Net 2025
−89,8 K RON
Total Active 2025
110,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,4 K RON | 261,1 K RON |
| Venituri totale | 148,2 K RON | 272,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 399,4 K RON | 360,0 K RON |
| Rezultat net | −252,7 K RON | −89,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 381,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−366.904 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante110,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe102,9 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,05 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,6%
Marjă netă
-34,4%
ROA
-81,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 327,5 K RON | 50,4 K RON | 649,6% |
| 2025 | 477,1 K RON | 110,2 K RON | 433,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,4 K RON | 261,1 K RON | ▲ 85,9% |
| Rezultat net | −252,7 K RON | −89,8 K RON | ▲ 64,5% |
| Total active | 50,4 K RON | 110,2 K RON | ▲ 118,5% |
| Capitaluri proprii | −277,1 K RON | −366,9 K RON | ▼ 32,4% |
| Datorii totale | 327,5 K RON | 477,1 K RON | ▲ 45,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,23 | ▲ 50,0% |
| Marjă netă (%) | -179,97 | -34,40 | ▲ 80,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 433.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.