PERFECTARTCAFE CM SRL
CUI: 37932674
J35/2992/2017
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37932674
Cod înmatriculare
J35/2992/2017
EUID
ROONRC.J35/2992/2017
Data înmatriculării
2017-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, MIHAI RUSU, 30, 1, 307160, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
MIHAI RUSU
Număr:
30
Apartament:
1
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.190.276 RON | 1.190.290 RON | 1.095.059 RON | 83.205 RON | 95.231 RON | 745.810 RON | 157.059 RON | 588.751 RON | 435.340 RON | 310.470 RON | 245.053 RON | 185.124 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.068.388 RON | 1.097.290 RON | 1.051.487 RON | 35.830 RON | 45.803 RON | 750.220 RON | 169.260 RON | 580.960 RON | 470.671 RON | 279.549 RON | 244.766 RON | 170.079 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.778.150 RON | 2.068.254 RON | 1.695.255 RON | 354.927 RON | 372.999 RON | 962.513 RON | 99.348 RON | 863.165 RON | 604.546 RON | 357.967 RON | 132.201 RON | 669.899 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 2.697.872 RON | 2.896.807 RON | 2.191.319 RON | 680.167 RON | 705.488 RON | 1.047.696 RON | 194.552 RON | 853.144 RON | 680.407 RON | 367.289 RON | 73.942 RON | 590.031 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 3.308.014 RON | 3.494.172 RON | 2.893.506 RON | 574.552 RON | 600.666 RON | 939.080 RON | 226.364 RON | 712.716 RON | 575.205 RON | 422.684 RON | 79.480 RON | 237.830 RON | 0 RON | 58.809 RON | 7 |
| 2024 | 3.465.097 RON | 3.494.087 RON | 3.400.237 RON | 77.967 RON | 93.850 RON | 1.170.916 RON | 719.426 RON | 451.490 RON | 327.252 RON | 843.664 RON | 80.296 RON | 269.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.947.716 RON | 3.987.567 RON | 3.947.132 RON | 21.076 RON | 40.435 RON | 2.056.596 RON | 1.432.539 RON | 624.057 RON | 280.928 RON | 1.775.668 RON | 218.027 RON | 383.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VĂLEAN ELENA ALEXANDRA
administrator
Loc. Motru, Gorj, România
COCÎR MARIA
administrator
Loc. Vânju Mare, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,95 M RON
Rezultat Net 2025
21,1 K RON
Total Active 2025
2,06 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,07 M RON | 1,78 M RON | 2,70 M RON | 3,31 M RON | 3,47 M RON | 3,95 M RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 1,10 M RON | 2,07 M RON | 2,90 M RON | 3,49 M RON | 3,49 M RON | 3,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 1,05 M RON | 1,70 M RON | 2,19 M RON | 2,89 M RON | 3,40 M RON | 3,95 M RON |
| Rezultat net | 83,2 K RON | 35,8 K RON | 354,9 K RON | 680,2 K RON | 574,6 K RON | 78,0 K RON | 21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,43 M RON (69.7%)
Active circulante624,1 K RON (30.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri218,0 K RON
Creanțe383,6 K RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,11 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,29 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 310,5 K RON | 745,8 K RON | 41,6% |
| 2020 | 279,5 K RON | 750,2 K RON | 37,3% |
| 2021 | 358,0 K RON | 962,5 K RON | 37,2% |
| 2022 | 367,3 K RON | 1,05 M RON | 35,1% |
| 2023 | 422,7 K RON | 939,1 K RON | 45,0% |
| 2024 | 843,7 K RON | 1,17 M RON | 72,1% |
| 2025 | 1,78 M RON | 2,06 M RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,07 M RON | 1,78 M RON | 2,70 M RON | 3,31 M RON | 3,47 M RON | 3,95 M RON | ▲ 13,9% |
| Rezultat net | 83,2 K RON | 35,8 K RON | 354,9 K RON | 680,2 K RON | 574,6 K RON | 78,0 K RON | 21,1 K RON | ▼ 73,0% |
| Total active | 745,8 K RON | 750,2 K RON | 962,5 K RON | 1,05 M RON | 939,1 K RON | 1,17 M RON | 2,06 M RON | ▲ 75,6% |
| Capitaluri proprii | 435,3 K RON | 470,7 K RON | 604,5 K RON | 680,4 K RON | 575,2 K RON | 327,3 K RON | 280,9 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 310,5 K RON | 279,5 K RON | 358,0 K RON | 367,3 K RON | 422,7 K RON | 843,7 K RON | 1,78 M RON | ▲ 110,5% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 2,08 | 2,41 | 2,32 | 1,69 | 0,54 | 0,35 | ▼ 34,3% |
| Marjă netă (%) | 6,99 | 3,35 | 19,96 | 25,21 | 17,37 | 2,25 | 0,53 | ▼ 76,4% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 100 | 95 | 82 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.