FOR DESIGN & MATERIALE S.R.L.
CUI: 44617947
J35/2899/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44617947
Cod înmatriculare
J35/2899/2021
EUID
ROONRC.J35/2899/2021
Data înmatriculării
2021-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PENEŞ CURCANU, 4-5, 300124
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PENEŞ CURCANU
Număr:
4-5
Cod poștal:
300124
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57.753 RON | 70.202 RON | 99.463 RON | −29.838 RON | −29.261 RON | 89.918 RON | 78.559 RON | 11.359 RON | −35.972 RON | 49.565 RON | 0 RON | 5.629 RON | 76.325 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 94.455 RON | 106.795 RON | 108.193 RON | −2.343 RON | −1.398 RON | 77.290 RON | 66.225 RON | 11.065 RON | −38.314 RON | 51.613 RON | 0 RON | 5.716 RON | 63.991 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABĂU IOAN-SERGIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.314 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.343 RON)
Cifra de Afaceri 2025
94,5 K RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
77,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,8 K RON | 94,5 K RON |
| Venituri totale | 70,2 K RON | 106,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,5 K RON | 108,2 K RON |
| Rezultat net | −29,8 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.314 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,2 K RON (85.7%)
Active circulante11,1 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,7 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,52 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49,6 K RON | 89,9 K RON | 55,1% |
| 2025 | 51,6 K RON | 77,3 K RON | 66,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,8 K RON | 94,5 K RON | ▲ 63,5% |
| Rezultat net | −29,8 K RON | −2,3 K RON | ▲ 92,1% |
| Total active | 89,9 K RON | 77,3 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | −36,0 K RON | −38,3 K RON | ▼ 6,5% |
| Datorii totale | 49,6 K RON | 51,6 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,21 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -51,66 | -2,48 | ▲ 95,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.