COMPEG SRL
CUI: 1812286
J35/2889/1991
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1812286
Cod înmatriculare
J35/2889/1991
EUID
ROONRC.J35/2889/1991
Data înmatriculării
1991-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. 16 DECEMBRIE 1989, 79, A, 1, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. 16 DECEMBRIE 1989
Număr:
79
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.056.817 RON | 1.056.818 RON | 894.643 RON | 151.206 RON | 162.175 RON | 586.254 RON | 40.556 RON | 545.698 RON | 322.149 RON | 265.927 RON | 518.847 RON | 14.054 RON | 0 RON | 1.822 RON | 6 |
| 2020 | 839.936 RON | 880.834 RON | 804.930 RON | 67.700 RON | 75.904 RON | 803.512 RON | 29.278 RON | 774.234 RON | 389.053 RON | 414.459 RON | 540.015 RON | 6.683 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 924.438 RON | 957.240 RON | 839.826 RON | 108.161 RON | 117.414 RON | 642.799 RON | 22.217 RON | 620.582 RON | 283.214 RON | 361.420 RON | 550.043 RON | 633 RON | 0 RON | 1.835 RON | 6 |
| 2022 | 1.057.459 RON | 1.058.640 RON | 979.600 RON | 69.734 RON | 79.040 RON | 694.010 RON | 21.689 RON | 672.321 RON | 323.252 RON | 372.588 RON | 658.662 RON | 0 RON | 0 RON | 1.830 RON | 5 |
| 2023 | 1.179.316 RON | 1.179.692 RON | 1.073.399 RON | 94.738 RON | 106.293 RON | 722.165 RON | 35.653 RON | 686.512 RON | 249.730 RON | 472.476 RON | 667.868 RON | 0 RON | 0 RON | 41 RON | 5 |
| 2024 | 1.188.046 RON | 1.188.888 RON | 1.163.092 RON | 20.641 RON | 25.796 RON | 709.570 RON | 33.907 RON | 675.663 RON | 22.267 RON | 689.069 RON | 658.437 RON | 329 RON | 0 RON | 1.766 RON | 5 |
| 2025 | 1.040.948 RON | 1.059.640 RON | 1.080.098 RON | −20.458 RON | −20.458 RON | 877.896 RON | 34.169 RON | 843.727 RON | 1.810 RON | 878.700 RON | 827.034 RON | 4.150 RON | 0 RON | 2.614 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEGULESCU SILVIANA
administrator
Sat Ianca, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.458 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,04 M RON
Rezultat Net 2025
−20,5 K RON
Total Active 2025
877,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 839,9 K RON | 924,4 K RON | 1,06 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 880,8 K RON | 957,2 K RON | 1,06 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 894,6 K RON | 804,9 K RON | 839,8 K RON | 979,6 K RON | 1,07 M RON | 1,16 M RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 151,2 K RON | 67,7 K RON | 108,2 K RON | 69,7 K RON | 94,7 K RON | 20,6 K RON | −20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,2 K RON (3.9%)
Active circulante843,7 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri827,0 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,26 |
| Durata stocaj (zile) | 290 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 250,83 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 265,9 K RON | 586,3 K RON | 45,4% |
| 2020 | 414,5 K RON | 803,5 K RON | 51,6% |
| 2021 | 361,4 K RON | 642,8 K RON | 56,2% |
| 2022 | 372,6 K RON | 694,0 K RON | 53,7% |
| 2023 | 472,5 K RON | 722,2 K RON | 65,4% |
| 2024 | 689,1 K RON | 709,6 K RON | 97,1% |
| 2025 | 878,7 K RON | 877,9 K RON | 100,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 839,9 K RON | 924,4 K RON | 1,06 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON | 1,04 M RON | ▼ 12,4% |
| Rezultat net | 151,2 K RON | 67,7 K RON | 108,2 K RON | 69,7 K RON | 94,7 K RON | 20,6 K RON | −20,5 K RON | ▼ 199,1% |
| Total active | 586,3 K RON | 803,5 K RON | 642,8 K RON | 694,0 K RON | 722,2 K RON | 709,6 K RON | 877,9 K RON | ▲ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 322,1 K RON | 389,1 K RON | 283,2 K RON | 323,3 K RON | 249,7 K RON | 22,3 K RON | 1,8 K RON | ▼ 91,9% |
| Datorii totale | 265,9 K RON | 414,5 K RON | 361,4 K RON | 372,6 K RON | 472,5 K RON | 689,1 K RON | 878,7 K RON | ▲ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 1,87 | 1,72 | 1,80 | 1,45 | 0,98 | 0,96 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 14,31 | 8,06 | 11,70 | 6,59 | 8,03 | 1,74 | -1,97 | ▼ 213,2% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 85 | 80 | 75 | 36 | 23 | ▼ 36,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.