OCO BIKE & HIKE S.R.L.

CUI: 39735377 J35/2771/2018 SRL Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39735377
Cod înmatriculare J35/2771/2018
EUID ROONRC.J35/2771/2018
Data înmatriculării 2018-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Măslinului, 14, 307287, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă: Măslinului
Număr: 14
Cod poștal: 307287
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 47.744 RON 47.744 RON 26.089 RON 17.769 RON 21.655 RON 63.111 RON 43.462 RON 19.649 RON 41.802 RON 21.842 RON 0 RON 0 RON 0 RON 533 RON 0
2024 45.463 RON 45.463 RON 30.834 RON 11.621 RON 14.629 RON 52.375 RON 33.971 RON 18.404 RON 32.422 RON 21.001 RON 0 RON 444 RON 0 RON 1.048 RON 0
2025 39.814 RON 39.840 RON 31.101 RON 6.880 RON 8.739 RON 35.592 RON 27.416 RON 8.176 RON 7.120 RON 29.445 RON 0 RON 1.039 RON 0 RON 973 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OCOLIŞAN AVRAM FLORIN
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,8 K RON
Rezultat Net 2025
6,9 K RON
Total Active 2025
35,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 47,7 K RON 45,5 K RON 39,8 K RON
Venituri totale 47,7 K RON 45,5 K RON 39,8 K RON
Cheltuieli totale 26,1 K RON 30,8 K RON 31,1 K RON
Rezultat net 17,8 K RON 11,6 K RON 6,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,4 K RON (77%)
Active circulante8,2 K RON (23%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,0 K RON
Numerar7,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 38,32
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,0%
Marjă netă
17,3%
ROA
19,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 21,8 K RON 63,1 K RON 34,6%
2024 21,0 K RON 52,4 K RON 40,1%
2025 29,4 K RON 35,6 K RON 82,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 47,7 K RON 45,5 K RON 39,8 K RON ▼ 12,4%
Rezultat net 17,8 K RON 11,6 K RON 6,9 K RON ▼ 40,8%
Total active 63,1 K RON 52,4 K RON 35,6 K RON ▼ 32,0%
Capitaluri proprii 41,8 K RON 32,4 K RON 7,1 K RON ▼ 78,0%
Datorii totale 21,8 K RON 21,0 K RON 29,4 K RON ▲ 40,2%
Lichiditate curentă 0,90 0,88 0,28 ▼ 68,3%
Marjă netă (%) 37,22 25,56 17,28 ▼ 32,4%
Scor bonitate 70 63 48 ▼ 23,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,9 K RON).

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.