REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA TIMIȘ R.A.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, G-RAL GHEORGHE MAGHERU, 23, 300321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.751 RON | 1.792.656 RON | 1.792.656 RON | 0 RON | 0 RON | 19.791.853 RON | 129.671 RON | 19.662.182 RON | 19.270.605 RON | 524.099 RON | 0 RON | 270.095 RON | 0 RON | 2.851 RON | 9 |
| 2020 | 22.027 RON | 2.795.939 RON | 2.795.939 RON | 0 RON | 0 RON | 19.831.541 RON | 72.073 RON | 19.759.468 RON | 19.353.862 RON | 481.406 RON | 0 RON | 320.978 RON | 0 RON | 3.727 RON | 10 |
| 2021 | 48.832 RON | 1.756.689 RON | 1.756.689 RON | 0 RON | 0 RON | 19.762.173 RON | 31.733 RON | 19.730.440 RON | 19.353.862 RON | 411.082 RON | 0 RON | 173.096 RON | 0 RON | 2.771 RON | 9 |
| 2022 | 69.348 RON | 2.625.629 RON | 2.625.629 RON | 0 RON | 0 RON | 19.865.901 RON | 19.253.875 RON | 612.026 RON | 19.353.862 RON | 513.822 RON | 0 RON | 146.597 RON | 0 RON | 1.783 RON | 11 |
| 2023 | 73.348 RON | 2.285.044 RON | 2.285.044 RON | 0 RON | 0 RON | 19.587.454 RON | 19.922.673 RON | −335.219 RON | 19.353.862 RON | 233.592 RON | 0 RON | −536.080 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 62.956 RON | 2.079.635 RON | 2.079.635 RON | 0 RON | 0 RON | 19.626.007 RON | 14.222 RON | 19.611.785 RON | 19.353.862 RON | 272.145 RON | 0 RON | −587.525 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 107.671 RON | 1.886.594 RON | 1.886.594 RON | 0 RON | 0 RON | 19.555.409 RON | 6.619 RON | 19.548.790 RON | 19.353.862 RON | 201.547 RON | 0 RON | 265.700 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (8)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5222 — Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
Top format din 1 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,8 K RON | 22,0 K RON | 48,8 K RON | 69,3 K RON | 73,3 K RON | 63,0 K RON | 107,7 K RON |
| Venituri totale | 1,79 M RON | 2,80 M RON | 1,76 M RON | 2,63 M RON | 2,29 M RON | 2,08 M RON | 1,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,79 M RON | 2,80 M RON | 1,76 M RON | 2,63 M RON | 2,29 M RON | 2,08 M RON | 1,89 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 96,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 96,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 97,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 901 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 524,1 K RON | 19,79 M RON | 2,7% |
| 2020 | 481,4 K RON | 19,83 M RON | 2,4% |
| 2021 | 411,1 K RON | 19,76 M RON | 2,1% |
| 2022 | 513,8 K RON | 19,87 M RON | 2,6% |
| 2023 | 233,6 K RON | 19,59 M RON | 1,2% |
| 2024 | 272,1 K RON | 19,63 M RON | 1,4% |
| 2025 | 201,5 K RON | 19,56 M RON | 1,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,8 K RON | 22,0 K RON | 48,8 K RON | 69,3 K RON | 73,3 K RON | 63,0 K RON | 107,7 K RON | ▲ 71,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 19,79 M RON | 19,83 M RON | 19,76 M RON | 19,87 M RON | 19,59 M RON | 19,63 M RON | 19,56 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 19,27 M RON | 19,35 M RON | 19,35 M RON | 19,35 M RON | 19,35 M RON | 19,35 M RON | 19,35 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 524,1 K RON | 481,4 K RON | 411,1 K RON | 513,8 K RON | 233,6 K RON | 272,1 K RON | 201,5 K RON | ▼ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 37,52 | 41,05 | 48,00 | 1,19 | -1,44 | 72,06 | 96,99 | ▲ 34,6% |
| Marjă netă (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Scor bonitate | 70 | 78 | 83 | 68 | 56 | 78 | 83 | ▲ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (96.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.