PEGAMAR EXPRESS SRL
CUI: 17712356
J35/2073/2005
SRL
Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17712356
Cod înmatriculare
J35/2073/2005
EUID
ROONRC.J35/2073/2005
Data înmatriculării
2005-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
39 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, 316, CAMERA 2, 1936
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Sector:
0
Număr:
316
Apartament:
CAMERA 2
Cod poștal:
1936
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.427.762 RON | 7.469.884 RON | 7.271.236 RON | 163.733 RON | 198.648 RON | 811.127 RON | 420.577 RON | 390.550 RON | 164.333 RON | 649.925 RON | 0 RON | 194.169 RON | 0 RON | 3.131 RON | 39 |
| 2025 | 6.997.381 RON | 7.043.216 RON | 7.225.435 RON | −182.219 RON | −182.219 RON | 341.892 RON | 263.759 RON | 78.133 RON | −181.619 RON | 581.555 RON | 0 RON | 25.317 RON | 0 RON | 58.044 RON | 39 |
Reprezentanți și administratori (1)
TROFIN MARIUS
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−181.619 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−182.219 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,00 M RON
Rezultat Net 2025
−182,2 K RON
Total Active 2025
341,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,43 M RON | 7,00 M RON |
| Venituri totale | 7,47 M RON | 7,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,27 M RON | 7,23 M RON |
| Rezultat net | 163,7 K RON | −182,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−181.619 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate263,8 K RON (77.1%)
Active circulante78,1 K RON (22.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,3 K RON
Numerar52,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 276,39 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-53,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 649,9 K RON | 811,1 K RON | 80,1% |
| 2025 | 581,6 K RON | 341,9 K RON | 170,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,43 M RON | 7,00 M RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 163,7 K RON | −182,2 K RON | ▼ 211,3% |
| Total active | 811,1 K RON | 341,9 K RON | ▼ 57,8% |
| Capitaluri proprii | 164,3 K RON | −181,6 K RON | ▼ 210,5% |
| Datorii totale | 649,9 K RON | 581,6 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,13 | ▼ 77,6% |
| Marjă netă (%) | 2,20 | -2,60 | ▼ 218,2% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.