CCA REISEN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, 16 DECEMBRIE 1989, 11, 2, 21, 300200, CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.086 RON | 81.099 RON | 62.429 RON | 14.514 RON | 18.670 RON | 86.880 RON | 19.662 RON | 67.218 RON | 75.197 RON | 11.683 RON | 0 RON | 50.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 63.776 RON | 63.833 RON | 40.526 RON | 18.086 RON | 23.307 RON | 59.106 RON | 15.066 RON | 44.040 RON | 37.727 RON | 21.379 RON | 0 RON | 22.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,1 K RON | 63,8 K RON |
| Venituri totale | 81,1 K RON | 63,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,4 K RON | 40,5 K RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 46,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,85 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,7 K RON | 86,9 K RON | 13,5% |
| 2025 | 21,4 K RON | 59,1 K RON | 36,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,1 K RON | 63,8 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 18,1 K RON | ▲ 24,6% |
| Total active | 86,9 K RON | 59,1 K RON | ▼ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 75,2 K RON | 37,7 K RON | ▼ 49,8% |
| Datorii totale | 11,7 K RON | 21,4 K RON | ▲ 83,0% |
| Lichiditate curentă | 5,75 | 2,06 | ▼ 64,2% |
| Marjă netă (%) | 17,90 | 28,36 | ▲ 58,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.