RALMISTELU S.R.L.
CUI: 43522580
J34/9/2021
SRL
Teleorman, Sat Licuriciu, Comuna Călineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43522580
Cod înmatriculare
J34/9/2021
EUID
ROONRC.J34/9/2021
Data înmatriculării
2021-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Licuriciu, Comuna Călineşti, Bulgarului, 113, 147058
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Licuriciu, Comuna Călineşti
Stradă:
Bulgarului
Număr:
113
Cod poștal:
147058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 232.683 RON | 232.683 RON | 198.187 RON | 30.873 RON | 34.496 RON | 101.217 RON | 0 RON | 101.217 RON | 31.073 RON | 70.144 RON | 99.331 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 349.842 RON | 349.842 RON | 341.344 RON | 5.000 RON | 8.498 RON | 275.980 RON | 76.471 RON | 199.509 RON | 36.073 RON | 239.907 RON | 165.253 RON | 3.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 461.585 RON | 506.585 RON | 496.840 RON | 5.330 RON | 9.745 RON | 298.850 RON | 56.252 RON | 242.598 RON | 41.403 RON | 257.447 RON | 189.447 RON | 27.444 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 460.528 RON | 481.689 RON | 595.960 RON | −123.499 RON | −114.271 RON | 356.166 RON | 36.032 RON | 320.134 RON | −82.095 RON | 438.261 RON | 255.622 RON | 49.626 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 332.806 RON | 356.284 RON | 561.595 RON | −210.772 RON | −205.311 RON | 492.161 RON | 247.139 RON | 245.022 RON | −292.868 RON | 785.029 RON | 192.153 RON | 42.961 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE STELUŞ-MARIAN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Teleorman, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4763 — Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−292.868 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−210.772 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
332,8 K RON
Rezultat Net 2025
−210,8 K RON
Total Active 2025
492,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,7 K RON | 349,8 K RON | 461,6 K RON | 460,5 K RON | 332,8 K RON |
| Venituri totale | 232,7 K RON | 349,8 K RON | 506,6 K RON | 481,7 K RON | 356,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,2 K RON | 341,3 K RON | 496,8 K RON | 596,0 K RON | 561,6 K RON |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 5,0 K RON | 5,3 K RON | −123,5 K RON | −210,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 460,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−292.868 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate247,1 K RON (50.2%)
Active circulante245,0 K RON (49.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri192,2 K RON
Creanțe43,0 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,73 |
| Durata stocaj (zile) | 211 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,75 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,7%
Marjă netă
-63,3%
ROA
-42,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 70,1 K RON | 101,2 K RON | 69,3% |
| 2022 | 239,9 K RON | 276,0 K RON | 86,9% |
| 2023 | 257,4 K RON | 298,9 K RON | 86,2% |
| 2024 | 438,3 K RON | 356,2 K RON | 123,1% |
| 2025 | 785,0 K RON | 492,2 K RON | 159,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,7 K RON | 349,8 K RON | 461,6 K RON | 460,5 K RON | 332,8 K RON | ▼ 27,7% |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 5,0 K RON | 5,3 K RON | −123,5 K RON | −210,8 K RON | ▼ 70,7% |
| Total active | 101,2 K RON | 276,0 K RON | 298,9 K RON | 356,2 K RON | 492,2 K RON | ▲ 38,2% |
| Capitaluri proprii | 31,1 K RON | 36,1 K RON | 41,4 K RON | −82,1 K RON | −292,9 K RON | ▼ 256,7% |
| Datorii totale | 70,1 K RON | 239,9 K RON | 257,4 K RON | 438,3 K RON | 785,0 K RON | ▲ 79,1% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 0,83 | 0,94 | 0,73 | 0,31 | ▼ 57,3% |
| Marjă netă (%) | 13,27 | 1,43 | 1,15 | -26,82 | -63,33 | ▼ 136,1% |
| Scor bonitate | 72 | 50 | 63 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 460,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.