CALYPSO SCHOOL S.R.L.
CUI: 40242836
J34/810/2018
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40242836
Cod înmatriculare
J34/810/2018
EUID
ROONRC.J34/810/2018
Data înmatriculării
2018-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, BUCUREŞTI, 703D, PARTER, C1
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
BUCUREŞTI
Bloc:
703D
Etaj:
PARTER
Apartament:
C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 254.500 RON | 270.250 RON | 88.665 RON | 179.040 RON | 181.585 RON | 253.584 RON | 125.232 RON | 128.352 RON | 178.856 RON | 74.728 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 284.000 RON | 296.642 RON | 130.960 RON | 163.096 RON | 165.682 RON | 349.748 RON | 109.647 RON | 240.101 RON | 341.952 RON | 7.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 217.350 RON | 217.350 RON | 227.107 RON | −10.809 RON | −9.757 RON | 343.236 RON | 263.671 RON | 79.565 RON | 331.143 RON | 12.093 RON | 0 RON | 4.949 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 279.127 RON | 284.888 RON | 596.224 RON | −313.270 RON | −311.336 RON | 381.892 RON | 323.501 RON | 58.391 RON | 88.055 RON | 293.837 RON | 0 RON | 10.056 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 343.025 RON | 345.237 RON | 822.714 RON | −480.930 RON | −477.477 RON | 978.411 RON | 830.899 RON | 147.512 RON | −400.562 RON | 1.378.973 RON | 1.754 RON | 47.304 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 539.244 RON | 578.068 RON | 1.012.147 RON | −434.079 RON | −434.079 RON | 1.616.505 RON | 932.381 RON | 684.124 RON | −834.641 RON | 2.451.146 RON | 0 RON | 37.296 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 601.693 RON | 652.821 RON | 1.218.041 RON | −565.220 RON | −565.220 RON | 1.540.694 RON | 1.224.067 RON | 316.627 RON | −1.399.861 RON | 2.940.555 RON | 9.601 RON | 83.975 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
MICU LUCIAN DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
NEAGU NICOLETA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.399.861 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−565.220 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
601,7 K RON
Rezultat Net 2025
−565,2 K RON
Total Active 2025
1,54 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,5 K RON | 284,0 K RON | 217,4 K RON | 279,1 K RON | 343,0 K RON | 539,2 K RON | 601,7 K RON |
| Venituri totale | 270,3 K RON | 296,6 K RON | 217,4 K RON | 284,9 K RON | 345,2 K RON | 578,1 K RON | 652,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,7 K RON | 131,0 K RON | 227,1 K RON | 596,2 K RON | 822,7 K RON | 1,01 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 179,0 K RON | 163,1 K RON | −10,8 K RON | −313,3 K RON | −480,9 K RON | −434,1 K RON | −565,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 599,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.399.861 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,22 M RON (79.4%)
Active circulante316,6 K RON (20.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe84,0 K RON
Numerar223,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,67 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,17 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,9%
Marjă netă
-93,9%
ROA
-36,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,7 K RON | 253,6 K RON | 29,5% |
| 2020 | 7,8 K RON | 349,7 K RON | 2,2% |
| 2021 | 12,1 K RON | 343,2 K RON | 3,5% |
| 2022 | 293,8 K RON | 381,9 K RON | 76,9% |
| 2023 | 1,38 M RON | 978,4 K RON | 140,9% |
| 2024 | 2,45 M RON | 1,62 M RON | 151,6% |
| 2025 | 2,94 M RON | 1,54 M RON | 190,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,5 K RON | 284,0 K RON | 217,4 K RON | 279,1 K RON | 343,0 K RON | 539,2 K RON | 601,7 K RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | 179,0 K RON | 163,1 K RON | −10,8 K RON | −313,3 K RON | −480,9 K RON | −434,1 K RON | −565,2 K RON | ▼ 30,2% |
| Total active | 253,6 K RON | 349,7 K RON | 343,2 K RON | 381,9 K RON | 978,4 K RON | 1,62 M RON | 1,54 M RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 178,9 K RON | 342,0 K RON | 331,1 K RON | 88,1 K RON | −400,6 K RON | −834,6 K RON | −1,40 M RON | ▼ 67,7% |
| Datorii totale | 74,7 K RON | 7,8 K RON | 12,1 K RON | 293,8 K RON | 1,38 M RON | 2,45 M RON | 2,94 M RON | ▲ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 30,80 | 6,58 | 0,20 | 0,11 | 0,28 | 0,11 | ▼ 61,4% |
| Marjă netă (%) | 70,35 | 57,43 | -4,97 | -112,23 | -140,20 | -80,50 | -93,94 | ▼ 16,7% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 57 | 32 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.