DANUBIUS PONTIC SRL
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Loc. Zimnicea, Oraş Zimnicea, ŞTEFAN CEL MARE, 135, 145400, incinta Hotel Inter , biroul nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 261.288 RON | 261.288 RON | 889.887 RON | −631.212 RON | −628.599 RON | 11.432.980 RON | 9.796.342 RON | 1.636.638 RON | 5.659.344 RON | 5.872.857 RON | 530.143 RON | 1.091.877 RON | 0 RON | 99.221 RON | 0 |
| 2025 | 252.184 RON | 376.151 RON | 1.853.282 RON | −1.485.135 RON | −1.477.131 RON | 10.254.357 RON | 8.250.038 RON | 2.004.319 RON | 4.174.209 RON | 6.179.369 RON | 530.910 RON | 1.464.799 RON | 0 RON | 99.221 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.485.135 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,3 K RON | 252,2 K RON |
| Venituri totale | 261,3 K RON | 376,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 889,9 K RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | −631,2 K RON | −1,49 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 243,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,48 |
| Durata stocaj (zile) | 768 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,87 M RON | 11,43 M RON | 51,4% |
| 2025 | 6,18 M RON | 10,25 M RON | 60,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,3 K RON | 252,2 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | −631,2 K RON | −1,49 M RON | ▼ 135,3% |
| Total active | 11,43 M RON | 10,25 M RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 5,66 M RON | 4,17 M RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 5,87 M RON | 6,18 M RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,32 | ▲ 16,4% |
| Marjă netă (%) | -241,58 | -588,91 | ▼ 143,8% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.