APĂ CANAL CLP TR SRL

CUI: 37953138 J34/479/2017 SRL Teleorman, Sat Poeni, Comuna Poeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37953138
Cod înmatriculare J34/479/2017
EUID ROONRC.J34/479/2017
Data înmatriculării 2017-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Teleorman, Sat Poeni, Comuna Poeni, GENERAL GHEORGHE RĂDULESCU, 59, 147270

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Poeni, Comuna Poeni
Stradă: GENERAL GHEORGHE RĂDULESCU
Număr: 59
Cod poștal: 147270

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 339.889 RON 339.891 RON 291.340 RON 45.187 RON 48.551 RON 34.191 RON 1.087 RON 33.104 RON −10.182 RON 44.373 RON 14.415 RON 15.297 RON 0 RON 0 RON 4
2025 393.998 RON 394.002 RON 443.186 RON −55.312 RON −49.184 RON 51.464 RON 320 RON 51.144 RON −65.494 RON 116.958 RON 16.884 RON 14.227 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

STAN AUREL
administrator
Comuna Poeni, Teleorman, România
Pagina administratorului
GÂRNIŢĂ PETRE
administrator
Sat Cătunu, Teleorman, România
Pagina administratorului
VĂCĂLIE ALEXANDRU RUDY
administrator
Comuna Poeni, Teleorman, România
Pagina administratorului
BADEA VASILE
administrator
Comuna Siliştea, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−65.494 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.312 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 227.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
394,0 K RON
Rezultat Net 2025
−55,3 K RON
Total Active 2025
51,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 339,9 K RON 394,0 K RON
Venituri totale 339,9 K RON 394,0 K RON
Cheltuieli totale 291,3 K RON 443,2 K RON
Rezultat net 45,2 K RON −55,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 448,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate320 RON (0.6%)
Active circulante51,1 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,9 K RON
Creanțe14,2 K RON
Numerar20,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 23,34
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 27,69
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,5%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-107,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 44,4 K RON 34,2 K RON 129,8%
2025 117,0 K RON 51,5 K RON 227,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 339,9 K RON 394,0 K RON ▲ 15,9%
Rezultat net 45,2 K RON −55,3 K RON ▼ 222,4%
Total active 34,2 K RON 51,5 K RON ▲ 50,5%
Capitaluri proprii −10,2 K RON −65,5 K RON ▼ 543,2%
Datorii totale 44,4 K RON 117,0 K RON ▲ 163,6%
Lichiditate curentă 0,75 0,44 ▼ 41,4%
Marjă netă (%) 13,29 -14,04 ▼ 205,6%
Scor bonitate 47 19 ▼ 59,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 448,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 227.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.