TERMOPLAST AND TOTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, DOCTOR STÂNCĂ, 4, 140011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.279 RON | −4.279 RON | −4.279 RON | 921 RON | 0 RON | 921 RON | −4.079 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.800 RON | 8.113 RON | 44.144 RON | −36.031 RON | −36.031 RON | 458.592 RON | 251.749 RON | 206.843 RON | −40.110 RON | 310.536 RON | 0 RON | 204.500 RON | 195.666 RON | 7.500 RON | 3 |
| 2024 | 226.045 RON | 269.663 RON | 321.060 RON | −51.397 RON | −51.397 RON | 250.349 RON | 215.003 RON | 35.346 RON | −91.507 RON | 173.793 RON | 24.436 RON | 0 RON | 168.093 RON | 30 RON | 3 |
| 2025 | 172.190 RON | 264.720 RON | 245.219 RON | 16.307 RON | 19.501 RON | 235.268 RON | 179.871 RON | 55.397 RON | −75.201 RON | 169.963 RON | 15.963 RON | 25.000 RON | 140.519 RON | 13 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Lideri din domeniu
Top companii din Teleorman, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
2223 — Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
Top format din 25 companii din județul Teleorman. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−75.201 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,8 K RON | 226,0 K RON | 172,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,1 K RON | 269,7 K RON | 264,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 44,1 K RON | 321,1 K RON | 245,2 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −36,0 K RON | −51,4 K RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 285,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,79 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,89 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,0 K RON | 921 RON | 542,9% |
| 2023 | 310,5 K RON | 458,6 K RON | 67,7% |
| 2024 | 173,8 K RON | 250,3 K RON | 69,4% |
| 2025 | 170,0 K RON | 235,3 K RON | 72,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,8 K RON | 226,0 K RON | 172,2 K RON | ▼ 23,8% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −36,0 K RON | −51,4 K RON | 16,3 K RON | ▲ 131,7% |
| Total active | 921 RON | 458,6 K RON | 250,3 K RON | 235,3 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | −40,1 K RON | −91,5 K RON | −75,2 K RON | ▲ 17,8% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 310,5 K RON | 173,8 K RON | 170,0 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,67 | 0,20 | 0,33 | ▲ 60,2% |
| Marjă netă (%) | – | -948,18 | -22,74 | 9,47 | ▲ 141,6% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.