TLC SHUTTERS SRL
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Sat Poroschia, Comuna Poroschia, POROSCHIA, 147280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 125.998.829 RON | 130.292.900 RON | 108.318.045 RON | 19.261.507 RON | 21.974.855 RON | 65.988.379 RON | 2.360.046 RON | 63.628.333 RON | 60.603.307 RON | 4.328.295 RON | 28.918.636 RON | 20.699.000 RON | 1.056.777 RON | 0 RON | 322 |
| 2025 | 117.903.304 RON | 122.217.531 RON | 106.707.414 RON | 13.754.106 RON | 15.510.117 RON | 80.294.181 RON | 2.077.058 RON | 78.217.123 RON | 74.357.413 RON | 5.021.795 RON | 19.378.049 RON | 19.893.008 RON | 914.973 RON | 0 RON | 316 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,00 M RON | 117,90 M RON |
| Venituri totale | 130,29 M RON | 122,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 108,32 M RON | 106,71 M RON |
| Rezultat net | 19,26 M RON | 13,75 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,08 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,93 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,33 M RON | 65,99 M RON | 6,6% |
| 2025 | 5,02 M RON | 80,29 M RON | 6,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,00 M RON | 117,90 M RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | 19,26 M RON | 13,75 M RON | ▼ 28,6% |
| Total active | 65,99 M RON | 80,29 M RON | ▲ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 60,60 M RON | 74,36 M RON | ▲ 22,7% |
| Datorii totale | 4,33 M RON | 5,02 M RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 14,70 | 15,58 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 15,29 | 11,67 | ▼ 23,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,75 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.