XPRESS TOUR MEDIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Sătic, Comuna Rucăr, SĂTICUL DE SUS, 11, 117631
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 341.450 RON | 342.298 RON | 314.005 RON | 24.938 RON | 28.293 RON | 355.885 RON | 214.076 RON | 141.809 RON | 235.092 RON | 120.793 RON | 10.461 RON | 62.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 311.189 RON | 311.231 RON | 333.877 RON | −31.329 RON | −22.646 RON | 286.289 RON | 199.765 RON | 86.524 RON | 185.764 RON | 100.525 RON | 25.044 RON | 42.001 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 273.036 RON | 273.036 RON | 273.068 RON | −8.189 RON | −32 RON | 246.175 RON | 154.354 RON | 91.821 RON | 177.575 RON | 122.996 RON | 23.229 RON | 36.983 RON | 3.604 RON | 58.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.189 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,5 K RON | 311,2 K RON | 273,0 K RON |
| Venituri totale | 342,3 K RON | 311,2 K RON | 273,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 314,0 K RON | 333,9 K RON | 273,1 K RON |
| Rezultat net | 24,9 K RON | −31,3 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 240,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,75 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,38 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120,8 K RON | 355,9 K RON | 33,9% |
| 2024 | 100,5 K RON | 286,3 K RON | 35,1% |
| 2025 | 123,0 K RON | 246,2 K RON | 50,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,5 K RON | 311,2 K RON | 273,0 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | 24,9 K RON | −31,3 K RON | −8,2 K RON | ▲ 73,9% |
| Total active | 355,9 K RON | 286,3 K RON | 246,2 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 235,1 K RON | 185,8 K RON | 177,6 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 120,8 K RON | 100,5 K RON | 123,0 K RON | ▲ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 0,86 | 0,75 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 7,30 | -10,07 | -3,00 | ▲ 70,2% |
| Scor bonitate | 72 | 40 | 47 | ▲ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.