ALY COMPLET TURISM SRL
CUI: 24960311
J2009000053036
SRL
Argeş, Sat Podu Dâmboviţei, Comuna Dâmbovicioara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24960311
Cod înmatriculare
J2009000053036
EUID
ROONRC.J2009000053036
Data înmatriculării
2009-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Podu Dâmboviţei, Comuna Dâmbovicioara, 116B, 117357, PUNCTUL ''GURA PITII''
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Podu Dâmboviţei, Comuna Dâmbovicioara
Număr:
116B
Cod poștal:
117357
Completare adresă:
PUNCTUL ''GURA PITII''
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.454.534 RON | 3.456.968 RON | 3.345.834 RON | 76.547 RON | 111.134 RON | 5.686.189 RON | 3.125.521 RON | 2.560.668 RON | −215.340 RON | 5.901.529 RON | 1.937.790 RON | 544.308 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 4.076.094 RON | 4.239.903 RON | 3.511.668 RON | 690.186 RON | 728.235 RON | 6.090.789 RON | 3.548.163 RON | 2.542.626 RON | 474.846 RON | 5.608.453 RON | 1.538.734 RON | 766.414 RON | 7.490 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 4.517.515 RON | 4.791.417 RON | 3.771.308 RON | 977.917 RON | 1.020.109 RON | 8.016.177 RON | 3.856.074 RON | 4.160.103 RON | 1.408.507 RON | 6.600.180 RON | 2.986.427 RON | 855.966 RON | 7.490 RON | 0 RON | 22 |
| 2022 | 7.445.533 RON | 8.240.230 RON | 7.784.445 RON | 338.828 RON | 455.785 RON | 9.206.220 RON | 3.980.324 RON | 5.225.896 RON | 1.747.334 RON | 7.458.886 RON | 3.318.889 RON | 1.206.912 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2023 | 5.596.181 RON | 6.283.479 RON | 5.607.975 RON | 581.474 RON | 675.504 RON | 9.353.939 RON | 4.940.873 RON | 4.413.066 RON | 2.262.081 RON | 7.091.858 RON | 3.326.605 RON | 1.013.858 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2024 | 7.181.219 RON | 8.055.151 RON | 7.613.446 RON | 383.758 RON | 441.705 RON | 8.641.093 RON | 4.497.942 RON | 4.143.151 RON | 2.645.839 RON | 5.995.254 RON | 2.481.103 RON | 1.591.710 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2025 | 8.552.378 RON | 8.656.545 RON | 7.956.456 RON | 602.400 RON | 700.089 RON | 8.250.921 RON | 4.373.085 RON | 3.877.836 RON | 3.211.510 RON | 5.039.411 RON | 1.992.170 RON | 1.493.028 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION ION-DRAGOŞ
administrator
Sat Rucăr, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
8,55 M RON
Rezultat Net 2025
602,4 K RON
Total Active 2025
8,25 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,45 M RON | 4,08 M RON | 4,52 M RON | 7,45 M RON | 5,60 M RON | 7,18 M RON | 8,55 M RON |
| Venituri totale | 3,46 M RON | 4,24 M RON | 4,79 M RON | 8,24 M RON | 6,28 M RON | 8,06 M RON | 8,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,35 M RON | 3,51 M RON | 3,77 M RON | 7,78 M RON | 5,61 M RON | 7,61 M RON | 7,96 M RON |
| Rezultat net | 76,5 K RON | 690,2 K RON | 977,9 K RON | 338,8 K RON | 581,5 K RON | 383,8 K RON | 602,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,37 M RON (53%)
Active circulante3,88 M RON (47%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,99 M RON
Creanțe1,49 M RON
Numerar392,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,29 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,73 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
7,0%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,90 M RON | 5,69 M RON | 103,8% |
| 2020 | 5,61 M RON | 6,09 M RON | 92,1% |
| 2021 | 6,60 M RON | 8,02 M RON | 82,3% |
| 2022 | 7,46 M RON | 9,21 M RON | 81,0% |
| 2023 | 7,09 M RON | 9,35 M RON | 75,8% |
| 2024 | 6,00 M RON | 8,64 M RON | 69,4% |
| 2025 | 5,04 M RON | 8,25 M RON | 61,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,45 M RON | 4,08 M RON | 4,52 M RON | 7,45 M RON | 5,60 M RON | 7,18 M RON | 8,55 M RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | 76,5 K RON | 690,2 K RON | 977,9 K RON | 338,8 K RON | 581,5 K RON | 383,8 K RON | 602,4 K RON | ▲ 57,0% |
| Total active | 5,69 M RON | 6,09 M RON | 8,02 M RON | 9,21 M RON | 9,35 M RON | 8,64 M RON | 8,25 M RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −215,3 K RON | 474,8 K RON | 1,41 M RON | 1,75 M RON | 2,26 M RON | 2,65 M RON | 3,21 M RON | ▲ 21,4% |
| Datorii totale | 5,90 M RON | 5,61 M RON | 6,60 M RON | 7,46 M RON | 7,09 M RON | 6,00 M RON | 5,04 M RON | ▼ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,45 | 0,63 | 0,70 | 0,62 | 0,69 | 0,77 | ▲ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 2,22 | 16,93 | 21,65 | 4,55 | 10,39 | 5,34 | 7,04 | ▲ 31,8% |
| Scor bonitate | 32 | 61 | 73 | 58 | 60 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (602,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.