GENETTE'S IDEAS S.R.L.
CUI: 37545660
J33/787/2017
SRL
Suceava, Loc. Bivolăria, Oraş Vicovu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37545660
Cod înmatriculare
J33/787/2017
EUID
ROONRC.J33/787/2017
Data înmatriculării
2017-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Bivolăria, Oraş Vicovu de Sus, CÂMPULUI, 5 D, 727611
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Bivolăria, Oraş Vicovu de Sus
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
5 D
Cod poștal:
727611
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.751 RON | 38.060 RON | 35.714 RON | 1.213 RON | 2.346 RON | 4.191 RON | 0 RON | 4.191 RON | −3.340 RON | 7.531 RON | 2.428 RON | 1.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 50.385 RON | 50.083 RON | 45.823 RON | 3.745 RON | 4.260 RON | 24.279 RON | 0 RON | 24.279 RON | 508 RON | 23.771 RON | 20.376 RON | 1.027 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 104.462 RON | 104.799 RON | 96.394 RON | 8.297 RON | 8.405 RON | 26.307 RON | 0 RON | 26.307 RON | 8.805 RON | 17.502 RON | 6.126 RON | 7.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 71.446 RON | 72.028 RON | 39.772 RON | 31.648 RON | 32.256 RON | 42.091 RON | 0 RON | 42.091 RON | 40.453 RON | 1.638 RON | 29.822 RON | 571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.904 RON | 18.629 RON | 38.019 RON | −19.390 RON | −19.390 RON | 25.275 RON | 0 RON | 25.275 RON | 21.063 RON | 4.212 RON | 15.869 RON | 2.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.624 RON | 6.649 RON | 30.026 RON | −23.377 RON | −23.377 RON | 41.856 RON | 26.197 RON | 15.659 RON | −2.314 RON | 44.170 RON | 8.079 RON | 1.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 128.455 RON | 129.093 RON | 124.461 RON | 4.196 RON | 4.632 RON | 107.339 RON | 14.964 RON | 92.375 RON | 1.881 RON | 105.458 RON | 60.258 RON | 26.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU MARIUS-DANIEL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
128,5 K RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
107,3 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 50,4 K RON | 104,5 K RON | 71,4 K RON | 18,9 K RON | 6,6 K RON | 128,5 K RON |
| Venituri totale | 38,1 K RON | 50,1 K RON | 104,8 K RON | 72,0 K RON | 18,6 K RON | 6,6 K RON | 129,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,7 K RON | 45,8 K RON | 96,4 K RON | 39,8 K RON | 38,0 K RON | 30,0 K RON | 124,5 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 3,7 K RON | 8,3 K RON | 31,6 K RON | −19,4 K RON | −23,4 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,0 K RON (13.9%)
Active circulante92,4 K RON (86.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,3 K RON
Creanțe26,8 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,13 |
| Durata stocaj (zile) | 171 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,80 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,3%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,5 K RON | 4,2 K RON | 179,7% |
| 2020 | 23,8 K RON | 24,3 K RON | 97,9% |
| 2021 | 17,5 K RON | 26,3 K RON | 66,5% |
| 2022 | 1,6 K RON | 42,1 K RON | 3,9% |
| 2023 | 4,2 K RON | 25,3 K RON | 16,7% |
| 2024 | 44,2 K RON | 41,9 K RON | 105,5% |
| 2025 | 105,5 K RON | 107,3 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 50,4 K RON | 104,5 K RON | 71,4 K RON | 18,9 K RON | 6,6 K RON | 128,5 K RON | ▲ 1.839,2% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 3,7 K RON | 8,3 K RON | 31,6 K RON | −19,4 K RON | −23,4 K RON | 4,2 K RON | ▲ 117,9% |
| Total active | 4,2 K RON | 24,3 K RON | 26,3 K RON | 42,1 K RON | 25,3 K RON | 41,9 K RON | 107,3 K RON | ▲ 156,4% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | 508 RON | 8,8 K RON | 40,5 K RON | 21,1 K RON | −2,3 K RON | 1,9 K RON | ▲ 181,3% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 23,8 K RON | 17,5 K RON | 1,6 K RON | 4,2 K RON | 44,2 K RON | 105,5 K RON | ▲ 138,8% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 1,02 | 1,50 | 25,70 | 6,00 | 0,35 | 0,88 | ▲ 147,1% |
| Marjă netă (%) | 3,21 | 7,43 | 7,94 | 44,30 | -102,57 | -352,91 | 3,27 | ▲ 100,9% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 85 | 95 | 57 | 12 | 56 | ▲ 366,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.