TEONA PROD SRL
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, Str. CALEA BUCOVINEI, 34, 35, A, 18, 5875
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92.402 RON | 92.572 RON | 24.543 RON | 58.501 RON | 68.029 RON | 144.896 RON | 104.209 RON | 40.687 RON | 86.899 RON | 57.997 RON | 0 RON | 788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 120.143 RON | 286.901 RON | 126.619 RON | 136.611 RON | 160.282 RON | 192.212 RON | 3.723 RON | 188.489 RON | 148.797 RON | 43.415 RON | 0 RON | 115.307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,4 K RON | 120,1 K RON |
| Venituri totale | 92,6 K RON | 286,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,5 K RON | 126,6 K RON |
| Rezultat net | 58,5 K RON | 136,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 350 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 58,0 K RON | 144,9 K RON | 40,0% |
| 2025 | 43,4 K RON | 192,2 K RON | 22,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,4 K RON | 120,1 K RON | ▲ 30,0% |
| Rezultat net | 58,5 K RON | 136,6 K RON | ▲ 133,5% |
| Total active | 144,9 K RON | 192,2 K RON | ▲ 32,7% |
| Capitaluri proprii | 86,9 K RON | 148,8 K RON | ▲ 71,2% |
| Datorii totale | 58,0 K RON | 43,4 K RON | ▼ 25,1% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 4,34 | ▲ 518,9% |
| Marjă netă (%) | 63,31 | 113,71 | ▲ 79,6% |
| Scor bonitate | 70 | 100 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (136,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.