MILO GROUPE SRL
CUI: 25821184
J33/615/2009
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25821184
Cod înmatriculare
J33/615/2009
EUID
ROONRC.J33/615/2009
Data înmatriculării
2009-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, Str. PUTNEI, 136, 0725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Sector:
0
Stradă:
Str. PUTNEI
Număr:
136
Cod poștal:
0725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 968.857 RON | 1.149.088 RON | 1.066.744 RON | 72.655 RON | 82.344 RON | 1.035.552 RON | 622.435 RON | 413.117 RON | 754.564 RON | 280.988 RON | 316.054 RON | 13.779 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 1.334.951 RON | 1.272.168 RON | 1.227.336 RON | 33.507 RON | 44.832 RON | 873.704 RON | 657.855 RON | 215.849 RON | 737.462 RON | 136.801 RON | 166.911 RON | 25.391 RON | 0 RON | 559 RON | 10 |
| 2021 | 804.693 RON | 846.647 RON | 805.980 RON | 34.174 RON | 40.667 RON | 1.105.748 RON | 795.637 RON | 310.111 RON | 710.001 RON | 395.747 RON | 234.594 RON | 53.484 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 787.524 RON | 1.016.730 RON | 915.758 RON | 94.325 RON | 100.972 RON | 1.262.796 RON | 759.617 RON | 503.179 RON | 672.880 RON | 589.916 RON | 370.088 RON | 79.380 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 518.589 RON | 1.080.002 RON | 1.072.777 RON | 2.557 RON | 7.225 RON | 1.712.565 RON | 738.673 RON | 973.892 RON | 675.437 RON | 1.044.586 RON | 907.729 RON | 62.452 RON | 0 RON | 7.458 RON | 7 |
| 2024 | 1.534.777 RON | 1.129.181 RON | 1.084.640 RON | 1.720 RON | 44.541 RON | 2.607.452 RON | 1.342.042 RON | 1.265.410 RON | 677.157 RON | 1.252.445 RON | 459.184 RON | 755.922 RON | 709.553 RON | 31.703 RON | 8 |
| 2025 | 809.258 RON | 902.081 RON | 953.536 RON | −51.455 RON | −51.455 RON | 2.142.448 RON | 1.430.709 RON | 711.739 RON | 625.702 RON | 902.785 RON | 486.444 RON | 200.131 RON | 645.807 RON | 31.846 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
LE GALL MARC PIERRE FRANCOIS
administrator
MORLAIX, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.455 RON)
Cifra de Afaceri 2025
809,3 K RON
Rezultat Net 2025
−51,5 K RON
Total Active 2025
2,14 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 968,9 K RON | 1,33 M RON | 804,7 K RON | 787,5 K RON | 518,6 K RON | 1,53 M RON | 809,3 K RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 1,27 M RON | 846,6 K RON | 1,02 M RON | 1,08 M RON | 1,13 M RON | 902,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 1,23 M RON | 806,0 K RON | 915,8 K RON | 1,07 M RON | 1,08 M RON | 953,5 K RON |
| Rezultat net | 72,7 K RON | 33,5 K RON | 34,2 K RON | 94,3 K RON | 2,6 K RON | 1,7 K RON | −51,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 913,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,43 M RON (66.8%)
Active circulante711,7 K RON (33.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri486,4 K RON
Creanțe200,1 K RON
Numerar25,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,66 |
| Durata stocaj (zile) | 219 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,04 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 281,0 K RON | 1,04 M RON | 27,1% |
| 2020 | 136,8 K RON | 873,7 K RON | 15,7% |
| 2021 | 395,7 K RON | 1,11 M RON | 35,8% |
| 2022 | 589,9 K RON | 1,26 M RON | 46,7% |
| 2023 | 1,04 M RON | 1,71 M RON | 61,0% |
| 2024 | 1,25 M RON | 2,61 M RON | 48,0% |
| 2025 | 902,8 K RON | 2,14 M RON | 42,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 968,9 K RON | 1,33 M RON | 804,7 K RON | 787,5 K RON | 518,6 K RON | 1,53 M RON | 809,3 K RON | ▼ 47,3% |
| Rezultat net | 72,7 K RON | 33,5 K RON | 34,2 K RON | 94,3 K RON | 2,6 K RON | 1,7 K RON | −51,5 K RON | ▼ 3.091,6% |
| Total active | 1,04 M RON | 873,7 K RON | 1,11 M RON | 1,26 M RON | 1,71 M RON | 2,61 M RON | 2,14 M RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 754,6 K RON | 737,5 K RON | 710,0 K RON | 672,9 K RON | 675,4 K RON | 677,2 K RON | 625,7 K RON | ▼ 7,6% |
| Datorii totale | 281,0 K RON | 136,8 K RON | 395,7 K RON | 589,9 K RON | 1,04 M RON | 1,25 M RON | 902,8 K RON | ▼ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 1,58 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 0,79 | ▼ 22,0% |
| Marjă netă (%) | 7,50 | 2,51 | 4,25 | 11,98 | 0,49 | 0,11 | -6,36 | ▼ 5.881,8% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 60 | 78 | 55 | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 913,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.